關鍵統計數據
關於VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
成立日期
2015年7月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N8737
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.68%
金融25.45%
公用事業23.90%
非耐用消費品7.72%
能源礦產6.04%
加工業6.04%
消費者服務5.85%
生產製造5.13%
商業服務4.48%
工業服務3.87%
配送服務3.75%
零售業2.84%
健康服務1.25%
科技服務0.90%
其他類0.86%
耐用消費品0.62%
健康科技0.49%
通訊0.48%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.45%,以及Utilities,佔股票總數的23.90%。 資產主要位於North America區域。
CSB主要持股為Black Hills Corporation和Avista Corporation,分別佔據了投資組合的2.14%和1.96%。
CSB上次的股息為0.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌269.14%。
CSB所管理的資產為246.12 M USD。 過去一個月下跌了3.67%。
CSB資金流達到−35.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.58%。 上一期股息(2025年11月10日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
CSB的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2015年7月8日上市,其管理風格為被動型。
CSB費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CSB跟著Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSB投資於股票。
CSB在過去一個月價格已經下跌了−1.74%, 其年度績效下跌了−7.94%。 查看更多動態,請參閱CSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.27%, 三個月績效下跌了−0.97% 並且在一年內已經下跌了−4.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.27%, 三個月績效下跌了−0.97% 並且在一年內已經下跌了−4.77%。
CSB以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。