關於Dakota Active Equity ETF
成立日期
2025年7月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dakota Wealth LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q5568
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
ETF
股票79.81%
電子科技19.65%
科技服務12.35%
金融12.01%
健康科技8.77%
零售業7.68%
非耐用消費品3.48%
消費者服務2.44%
生產製造2.13%
能源礦產2.00%
通訊1.63%
商業服務1.53%
非能源礦產1.50%
公用事業1.33%
運輸1.08%
工業服務0.98%
加工業0.81%
配送服務0.34%
耐用消費品0.08%
債券、現金及其他20.19%
ETF19.80%
共同基金0.37%
現金0.03%
股票區域細分
北美96.35%
歐洲3.55%
拉丁美洲0.10%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DAK投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.65%,以及Technology Services,佔股票總數的12.35%。 資產主要位於North America區域。
DAK主要持股為Apple Inc.和iShares Core S&P 500 ETF,分別佔據了投資組合的5.38%和3.74%。
DAK上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲51.75%。
DAK所管理的資產為39.64 M USD。 過去一個月上漲了1.09%。
DAK資金流達到1.70 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DAK會支付股息給持有者,股息殖利率為0.56%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
DAK的股票由Dakota Wealth Management LLC (Florida)發行,品牌為Dakota。該ETF於2025年7月30日上市,其管理風格為主動型。
DAK費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
DAK跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DAK投資於股票。
DAK在過去一個月價格已經上漲了2.24%, 其年度績效上漲了7.71%。 查看更多動態,請參閱DAK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效上漲了2.26% 並且在一年內上漲了2.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效上漲了2.26% 並且在一年內上漲了2.07%。
DAK以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。