關於Deepwater Beachfront Small Cap ETF
成立日期
2025年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Deepwater Asset Management LLC (Investment Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US56170L5628
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
工業服務
股票99.37%
金融21.06%
工業服務11.87%
健康服務9.73%
科技服務9.11%
電子科技8.59%
健康科技7.13%
消費者服務6.35%
零售業5.56%
生產製造4.80%
非能源礦產3.22%
公用事業3.04%
商業服務2.67%
加工業2.44%
耐用消費品1.60%
非耐用消費品1.35%
配送服務0.62%
其他類0.23%
債券、現金及其他0.63%
共同基金0.56%
現金0.08%
股票區域細分
北美98.83%
歐洲1.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.06%,以及Industrial Services,佔股票總數的11.87%。 資產主要位於North America區域。
DBSC主要持股為Modine Manufacturing Company和Sterling Infrastructure, Inc.,分別佔據了投資組合的2.58%和2.47%。
DBSC所管理的資產為4.44 M USD。 過去一個月上漲了37.26%。
DBSC資金流達到4.35 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DBSC不會支付股息。
DBSC的股票由Deepwater Asset Management LLC (Investment Management)發行,品牌為Deepwater。該ETF於2025年12月16日上市,其管理風格為主動型。
DBSC費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
DBSC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBSC投資於股票。
DBSC在過去一個月價格已經下跌了−1.35%, 其年度績效上漲了3.84%。 查看更多動態,請參閱DBSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.06%, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了5.24% 並且在一年內上漲了5.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.06%, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了5.24% 並且在一年內上漲了5.24%。
DBSC以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。