關鍵統計數據
關於Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
成立日期
2023年11月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V5755
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業55.92%
政府44.04%
代理商0.04%
股票區域細分
歐洲39.70%
北美33.53%
亞洲15.11%
大洋洲11.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFGX投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的55.92%,以及Government,佔股票總數的44.04%。 資產主要位於Europe區域。
DFGX上次的股息為0.02 USD。 前一個月, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示下跌6.03%。
DFGX所管理的資產為1.15 B USD。 過去一個月上漲了7.92%。
DFGX資金流達到657.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFGX會支付股息給持有者,股息殖利率為4.17%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.02 USD。 股息為月支付。
DFGX的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2023年11月7日上市,其管理風格為主動型。
DFGX費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
DFGX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFGX投資於債券。
DFGX在過去一個月價格已經上漲了1.08%, 其年度績效上漲了0.03%。 查看更多動態,請參閱DFGX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了1.23% 並且在一年內上漲了3.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了1.23% 並且在一年內上漲了3.17%。
DFGX以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。