關鍵統計數據
關於Altrius Global Dividend ETF
成立日期
2022年9月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L6561
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.19%
健康科技18.60%
金融17.51%
非耐用消費品16.90%
能源礦產9.30%
電子科技7.95%
生產製造6.07%
加工業5.73%
科技服務4.11%
運輸3.56%
耐用消費品2.07%
工業服務2.04%
商業服務1.94%
消費者服務1.26%
通訊1.09%
配送服務1.07%
債券、現金及其他0.81%
共同基金0.65%
現金0.16%
股票區域細分
歐洲49.24%
北美46.35%
拉丁美洲2.32%
亞洲2.09%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIVD投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的18.60%,以及Finance,佔股票總數的17.51%。 資產主要位於Europe區域。
DIVD主要持股為BNP Paribas S.A. Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的2.75%和2.68%。
DIVD上次的股息為0.02 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌834.94%。
DIVD所管理的資產為15.36 M USD。 過去一個月上漲了6.62%。
DIVD資金流達到7.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.73%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.02 USD。 股息為月支付。
DIVD的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Altrius。該ETF於2022年9月29日上市,其管理風格為主動型。
DIVD費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
DIVD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVD投資於股票。
DIVD在過去一個月價格已經上漲了4.01%, 其年度績效上漲了21.33%。 查看更多動態,請參閱DIVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.20%, 三個月績效上漲了10.35% 並且在一年內上漲了25.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.20%, 三個月績效上漲了10.35% 並且在一年內上漲了25.59%。
DIVD以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。