Altrius Global Dividend ETFAltrius Global Dividend ETFAltrius Global Dividend ETF

Altrius Global Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.36 M‬USD
資金流(1年)
‪7.08 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.73%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪380.00 K‬
費用率
0.49%

關於Altrius Global Dividend ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Altrius
成立日期
2022年9月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L6561

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.19%
健康科技18.60%
金融17.51%
非耐用消費品16.90%
能源礦產9.30%
電子科技7.95%
生產製造6.07%
加工業5.73%
科技服務4.11%
運輸3.56%
耐用消費品2.07%
工業服務2.04%
商業服務1.94%
消費者服務1.26%
通訊1.09%
配送服務1.07%
債券、現金及其他0.81%
共同基金0.65%
現金0.16%
股票區域細分
2%46%49%2%
歐洲49.24%
北美46.35%
拉丁美洲2.32%
亞洲2.09%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIVD投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的18.60%,以及Finance,佔股票總數的17.51%。 資產主要位於Europe區域。
DIVD主要持股為BNP Paribas S.A. Sponsored ADRRoche Holding Ltd Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的2.75%和2.68%。
DIVD上次的股息為0.02 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌834.94%。
DIVD所管理的資產為‪15.36 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.62%。
DIVD資金流達到‪7.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.73%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.02 USD。 股息為月支付。
DIVD的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Altrius。該ETF於2022年9月29日上市,其管理風格為主動型。
DIVD費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
DIVD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVD投資於股票。
DIVD在過去一個月價格已經上漲了4.01%, 其年度績效上漲了21.33%。 查看更多動態,請參閱DIVD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.20%, 三個月績效上漲了10.35% 並且在一年內上漲了25.59%。
DIVD以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。