iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪830.72 M‬USD
資金流(1年)
‪82.07 M‬USD
股息收益率(指示)
1.59%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪11.10 M‬
費用率
0.12%

關於iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF


品牌
iShares
成立日期
2020年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE Choice ESG Screened Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
科技服務
生產製造
股票99.45%
金融28.25%
健康科技13.71%
科技服務11.40%
生產製造10.02%
電子科技8.37%
加工業4.48%
非耐用消費品4.10%
商業服務3.92%
運輸3.41%
通訊3.14%
工業服務1.84%
消費者服務1.69%
耐用消費品1.32%
零售業1.24%
非能源礦產0.80%
其他類0.69%
配送服務0.44%
公用事業0.41%
健康服務0.23%
債券、現金及其他0.55%
現金0.28%
Temporary0.14%
UNIT0.13%
股票區域細分
4%0.1%64%1%29%
歐洲64.53%
亞洲29.07%
大洋洲4.70%
中東1.63%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DMXF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.25%,以及Health Technology,佔股票總數的13.71%。 資產主要位於Europe區域。
DMXF主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.34%和3.19%。
DMXF上次的股息為1.14 USD。 六個月前, 發行人已支付0.88 USD的股息, 顯示上漲22.47%。
DMXF所管理的資產為‪830.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.80%。
DMXF資金流達到‪82.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DMXF會支付股息給持有者,股息收益率為1.59%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.14 USD。 股息為每半年支付。
DMXF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DMXF費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
DMXF跟著MSCI EAFE Choice ESG Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DMXF投資於股票。
DMXF在過去一個月價格已經上漲了2.49%, 其年度績效上漲了11.68%。 查看更多動態,請參閱DMXF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.71%, 三個月績效上漲了9.69% 並且在一年內上漲了13.87%。
DMXF以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。