關鍵統計數據
關於iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
成立日期
2020年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E7590
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.36%
金融33.85%
健康科技11.43%
電子科技9.93%
科技服務9.65%
生產製造9.29%
通訊3.82%
加工業3.49%
非耐用消費品3.38%
商業服務3.24%
運輸2.05%
工業服務1.66%
耐用消費品1.57%
消費者服務1.52%
零售業1.32%
非能源礦產1.09%
公用事業0.63%
其他類0.51%
配送服務0.49%
健康服務0.43%
債券、現金及其他0.64%
現金0.37%
Temporary0.14%
UNIT0.14%
股票區域細分
歐洲59.27%
亞洲33.48%
大洋洲5.48%
中東1.69%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DMXF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.85%,以及Health Technology,佔股票總數的11.43%。 資產主要位於Europe區域。
DMXF主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的4.57%和2.71%。
DMXF上次的股息為1.14 USD。 六個月前, 發行人已支付0.88 USD的股息, 顯示上漲22.47%。
DMXF所管理的資產為661.79 M USD。 過去一個月下跌了0.56%。
DMXF資金流達到−244.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DMXF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.55%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.14 USD。 股息為每半年支付。
DMXF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DMXF費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
DMXF跟著MSCI EAFE Choice ESG Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DMXF投資於股票。
DMXF在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效上漲了11.41%。 查看更多動態,請參閱DMXF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了4.10% 並且在一年內上漲了15.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了4.10% 並且在一年內上漲了15.66%。
DMXF以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。