關鍵統計數據
關於iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
成立日期
2020年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E7590
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
科技服務
電子科技
股票99.61%
金融29.21%
健康科技11.42%
科技服務11.33%
電子科技10.22%
生產製造9.65%
加工業4.20%
非耐用消費品3.86%
商業服務3.67%
通訊3.67%
運輸2.85%
工業服務1.93%
消費者服務1.69%
耐用消費品1.45%
零售業1.34%
非能源礦產0.92%
公用事業0.71%
其他類0.67%
健康服務0.49%
配送服務0.32%
債券、現金及其他0.39%
UNIT0.15%
Temporary0.13%
現金0.12%
股票區域細分
歐洲62.50%
亞洲31.20%
大洋洲4.60%
中東1.63%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DMXF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.21%,以及Health Technology,佔股票總數的11.42%。 資產主要位於Europe區域。
DMXF主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的4.36%和3.20%。
DMXF上次的股息為1.14 USD。 六個月前, 發行人已支付0.88 USD的股息, 顯示上漲22.47%。
DMXF所管理的資產為681.99 M USD。 過去一個月下跌了17.56%。
DMXF資金流達到−132.04 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DMXF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.59%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.14 USD。 股息為每半年支付。
DMXF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DMXF費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
DMXF跟著MSCI EAFE Choice ESG Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DMXF投資於股票。
DMXF在過去一個月價格已經下跌了−0.61%, 其年度績效上漲了3.81%。 查看更多動態,請參閱DMXF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.64%, 過去一個月下跌了−0.64%, 三個月績效上漲了3.24% 並且在一年內上漲了8.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.64%, 過去一個月下跌了−0.64%, 三個月績效上漲了3.24% 並且在一年內上漲了8.74%。
DMXF以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。