關鍵統計數據
關於BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
成立日期
2022年10月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P4625
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.41%
金融24.38%
電子科技10.99%
通訊8.20%
科技服務6.78%
消費者服務6.51%
零售業6.28%
健康科技5.85%
非耐用消費品5.58%
生產製造4.36%
運輸3.75%
加工業3.01%
能源礦產2.62%
商業服務2.53%
耐用消費品2.34%
工業服務1.93%
健康服務1.85%
配送服務1.55%
非能源礦產0.68%
公用事業0.20%
債券、現金及其他0.59%
企業0.59%
現金0.00%
股票區域細分
北美99.07%
歐洲0.82%
拉丁美洲0.11%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.99%。 資產主要位於North America區域。
DVAL主要持股為Lockheed Martin Corporation和International Business Machines Corporation,分別佔據了投資組合的5.60%和4.49%。
DVAL上次的股息為0.29 USD。 前一年, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示下跌32.43%。
DVAL所管理的資產為117.69 M USD。 過去一個月下跌了0.31%。
DVAL資金流達到−4.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DVAL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.92%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.29 USD。 股息為年支付。
DVAL的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為BrandywineGLOBAL。該ETF於2022年10月31日上市,其管理風格為主動型。
DVAL費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
DVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DVAL投資於股票。
DVAL在過去一個月價格已經上漲了4.07%, 其年度績效上漲了6.88%。 查看更多動態,請參閱DVAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了7.42% 並且在一年內上漲了9.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了7.42% 並且在一年內上漲了9.71%。
DVAL以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。