BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETFBrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETFBrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF

BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪117.69 M‬USD
資金流(1年)
‪−4.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.92%
資產淨值折價/溢價
−0.005%
已發行股份總數
‪7.85 M‬
費用率
0.49%

關於BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF


品牌
BrandywineGLOBAL
成立日期
2022年10月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P4625

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.41%
金融24.38%
電子科技10.99%
通訊8.20%
科技服務6.78%
消費者服務6.51%
零售業6.28%
健康科技5.85%
非耐用消費品5.58%
生產製造4.36%
運輸3.75%
加工業3.01%
能源礦產2.62%
商業服務2.53%
耐用消費品2.34%
工業服務1.93%
健康服務1.85%
配送服務1.55%
非能源礦產0.68%
公用事業0.20%
債券、現金及其他0.59%
企業0.59%
現金0.00%
股票區域細分
0.1%99%0.8%
北美99.07%
歐洲0.82%
拉丁美洲0.11%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.99%。 資產主要位於North America區域。
DVAL主要持股為Lockheed Martin CorporationInternational Business Machines Corporation,分別佔據了投資組合的5.60%和4.49%。
DVAL上次的股息為0.29 USD。 前一年, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示下跌32.43%。
DVAL所管理的資產為‪117.69 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.31%。
DVAL資金流達到‪−4.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DVAL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.92%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.29 USD。 股息為年支付。
DVAL的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為BrandywineGLOBAL。該ETF於2022年10月31日上市,其管理風格為主動型。
DVAL費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
DVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DVAL投資於股票。
DVAL在過去一個月價格已經上漲了4.07%, 其年度績效上漲了6.88%。 查看更多動態,請參閱DVAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了7.42% 並且在一年內上漲了9.71%。
DVAL以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。