關鍵統計數據
關於Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
成立日期
2012年7月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46138E8425
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
電子科技
股票99.79%
健康科技23.69%
金融17.39%
電子科技12.54%
生產製造7.55%
科技服務5.15%
工業服務4.70%
非能源礦產4.14%
耐用消費品3.52%
零售業3.51%
商業服務3.48%
消費者服務3.39%
健康服務2.98%
加工業2.42%
配送服務2.13%
非耐用消費品1.30%
通訊0.61%
運輸0.39%
公用事業0.37%
其他類0.30%
能源礦產0.22%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.21%
現金−0.00%
股票區域細分
北美99.14%
歐洲0.86%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DWAS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的23.69%,以及Finance,佔股票總數的17.39%。 資產主要位於North America區域。
DWAS主要持股為Cidara Therapeutics, Inc.和Terns Pharmaceuticals, Inc.,分別佔據了投資組合的3.02%和1.79%。
DWAS上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示下跌87.62%。
DWAS所管理的資產為786.40 M USD。 過去一個月上漲了1.08%。
DWAS資金流達到−289.85 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DWAS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.07%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
DWAS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年7月19日上市,其管理風格為被動型。
DWAS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
DWAS跟著Dorsey Wright SmallCap Tech Leaders Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DWAS投資於股票。
DWAS在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效上漲了5.26%。 查看更多動態,請參閱DWAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.63%, 三個月績效上漲了3.13% 並且在一年內上漲了4.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.63%, 三個月績效上漲了3.13% 並且在一年內上漲了4.95%。
DWAS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。