關鍵統計數據
關於Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
成立日期
2012年7月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E8425
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
電子科技
股票99.91%
健康科技20.07%
金融18.24%
電子科技12.06%
生產製造8.23%
科技服務5.89%
非能源礦產5.30%
工業服務4.82%
零售業3.90%
耐用消費品3.65%
消費者服務3.18%
健康服務3.05%
商業服務2.87%
配送服務2.57%
加工業2.49%
非耐用消費品1.44%
能源礦產0.60%
通訊0.44%
運輸0.38%
公用事業0.38%
其他類0.34%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金0.00%
股票區域細分
北美98.53%
歐洲1.47%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DWAS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的20.07%,以及Finance,佔股票總數的18.24%。 資產主要位於North America區域。
DWAS主要持股為Ondas Holdings, Inc.和Cidara Therapeutics, Inc.,分別佔據了投資組合的1.63%和1.62%。
DWAS上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示下跌87.62%。
DWAS所管理的資產為729.02 M USD。 過去一個月上漲了6.02%。
DWAS資金流達到−249.56 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DWAS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.15%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
DWAS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年7月19日上市,其管理風格為被動型。
DWAS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
DWAS跟著Dorsey Wright SmallCap Tech Leaders Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DWAS投資於股票。
DWAS在過去一個月價格已經上漲了1.71%, 其年度績效上漲了0.65%。 查看更多動態,請參閱DWAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了7.95% 並且在一年內上漲了0.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了7.95% 並且在一年內上漲了0.05%。
DWAS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。