關鍵統計數據
關於Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
成立日期
2025年9月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Liberty One Investment Management LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US90214Q4698
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
配送服務
公用事業
健康科技
股票99.24%
非耐用消費品14.63%
配送服務13.61%
公用事業11.20%
健康科技10.31%
工業服務8.76%
電子科技7.85%
零售業7.80%
商業服務5.04%
科技服務4.40%
金融4.28%
健康服務4.14%
消費者服務3.93%
通訊3.29%
債券、現金及其他0.76%
共同基金0.76%
股票區域細分
北美90.61%
歐洲9.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EASY投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.63%,以及Distribution Services,佔股票總數的13.61%。 資產主要位於North America區域。
EASY主要持股為Eli Lilly and Company和Cardinal Health, Inc.,分別佔據了投資組合的5.45%和5.29%。
EASY上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌174.51%。
EASY所管理的資產為36.00 M USD。 過去一個月上漲了28.10%。
EASY資金流達到34.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EASY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.64%。 上一期股息(2026年1月27日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
EASY的股票由818, Inc.發行,品牌為Liberty One。該ETF於2025年9月30日上市,其管理風格為主動型。
EASY費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
EASY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EASY投資於股票。
EASY在過去一個月價格已經上漲了2.63%, 其年度績效上漲了3.41%。 查看更多動態,請參閱EASY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效上漲了2.39% 並且在一年內上漲了3.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效上漲了2.39% 並且在一年內上漲了3.43%。
EASY以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。