關鍵統計數據
關於iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
成立日期
2012年2月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642864262
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.65%
電子科技33.73%
金融18.36%
科技服務10.95%
零售業5.94%
生產製造5.32%
耐用消費品3.82%
健康科技3.09%
非能源礦產2.94%
能源礦產2.81%
非耐用消費品2.54%
公用事業1.66%
通訊1.61%
加工業1.57%
運輸1.44%
消費者服務1.33%
工業服務0.94%
配送服務0.62%
商業服務0.57%
健康服務0.38%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.35%
現金0.34%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲98.83%
歐洲1.09%
大洋洲0.07%
北美0.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EEMA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.73%,以及Finance,佔股票總數的18.36%。 資產主要位於Asia區域。
EEMA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的15.55%和5.63%。
EEMA上次的股息為1.20 USD。 六個月前, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲84.68%。
EEMA所管理的資產為1.73 B USD。 過去一個月上漲了5.63%。
EEMA資金流達到874.01 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEMA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.95%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.20 USD。 股息為每半年支付。
EEMA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月8日上市,其管理風格為被動型。
EEMA費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
EEMA跟著MSCI EM Asia Custom Capped。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEMA投資於股票。
EEMA在過去一個月價格已經上漲了4.94%, 其年度績效上漲了42.00%。 查看更多動態,請參閱EEMA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.75%, 三個月績效上漲了6.48% 並且在一年內上漲了40.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.75%, 三個月績效上漲了6.48% 並且在一年內上漲了40.06%。
EEMA以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。