iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFiShares MSCI Emerging Markets Asia ETFiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.79 B‬USD
資金流(1年)
‪964.55 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.92%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪17.20 M‬
費用率
0.49%

關於iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM Asia Custom Capped
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642864262

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.74%
電子科技34.79%
金融18.50%
科技服務9.80%
零售業5.68%
生產製造5.31%
耐用消費品3.91%
健康科技3.11%
非能源礦產2.95%
能源礦產2.85%
非耐用消費品2.57%
公用事業1.66%
通訊1.61%
加工業1.56%
運輸1.48%
消費者服務1.35%
工業服務0.96%
配送服務0.60%
商業服務0.51%
健康服務0.39%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.26%
現金0.36%
其他類−0.10%
股票區域細分
0.1%0%1%98%
亞洲98.84%
歐洲1.08%
大洋洲0.07%
北美0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EEMA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的34.82%,以及Finance,佔股票總數的18.52%。 資產主要位於Asia區域。
EEMA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的16.93%和4.92%。
EEMA上次的股息為1.20 USD。 六個月前, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲84.68%。
EEMA所管理的資產為‪1.79 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.86%。
EEMA資金流達到‪964.55 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEMA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.92%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.20 USD。 股息為每半年支付。
EEMA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月8日上市,其管理風格為被動型。
EEMA費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
EEMA跟著MSCI EM Asia Custom Capped。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEMA投資於股票。
EEMA在過去一個月價格已經上漲了4.86%, 其年度績效上漲了40.90%。 查看更多動態,請參閱EEMA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.40%, 三個月績效上漲了9.70% 並且在一年內上漲了40.80%。
EEMA以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。