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iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.34 B‬USD
資金流(1Y)
‪876.95 M‬USD
股息收益率(指示)
1.15%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪16.30 M‬
費用率
0.49%

關於iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM Asia Custom Capped
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.83%
電子科技27.53%
金融21.28%
科技服務11.28%
零售業6.16%
生產製造4.80%
耐用消費品3.98%
非耐用消費品3.24%
能源礦產3.22%
健康科技3.18%
運輸3.00%
非能源礦產2.62%
通訊1.95%
公用事業1.94%
消費者服務1.59%
加工業1.59%
工業服務0.96%
配送服務0.52%
健康服務0.49%
商業服務0.44%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.17%
現金0.18%
Rights & Warrants0.00%
其他類−0.01%
股票區域細分
0%0%1%98%
亞洲98.68%
歐洲1.26%
北美0.04%
大洋洲0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EEMA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.54%,以及Finance,佔股票總數的21.28%。 資產主要位於Asia區域。
EEMA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的12.78%和5.89%。
EEMA上次的股息為0.18 USD。 六個月前, 發行人已支付1.00 USD的股息, 顯示下跌441.99%。
EEMA所管理的資產為‪1.34 B‬ USD。 過去一個月上漲了222.32%。
EEMA資金流達到‪876.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEMA會支付股息給持有者,股息收益率為1.15%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.18 USD。 股息為每半年支付。
EEMA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月8日上市,其管理風格為被動型。
EEMA費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
EEMA跟著MSCI EM Asia Custom Capped。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEMA投資於股票。
EEMA在過去一個月價格已經上漲了7.16%, 其年度績效上漲了13.99%。 查看更多動態,請參閱EEMA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.68%, 三個月績效上漲了11.74% 並且在一年內上漲了15.35%。
EEMA以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。