關於iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
成立日期
2022年11月3日
結構
開放式基金
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
工業服務
股票99.01%
生產製造39.17%
公用事業33.09%
工業服務14.72%
加工業6.39%
健康科技2.59%
非能源礦產1.88%
配送服務0.37%
商業服務0.32%
電子科技0.27%
耐用消費品0.21%
債券、現金及其他0.99%
UNIT0.55%
現金0.44%
其他類−0.00%
股票區域細分
北美49.66%
歐洲32.28%
亞洲11.24%
拉丁美洲4.51%
大洋洲1.52%
中東0.80%
非洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
X
Xylem Inc.XYL
7.04%
A
American Water Works Company, Inc.AWK
7.01%
V
Veolia Environnement SAVIE
6.81%
S
Smurfit Westrock PLCSW
6.39%
W
Westinghouse Air Brake Technologies CorporationWAB
5.90%
P
Pentair plcPNR
5.55%
C
Clean Harbors, Inc.CLH
4.21%
W
Essential Utilities, Inc.WTRG
3.92%
S
Stantec IncSTN
3.83%
U
United Utilities Group PLCUU.
3.33%
權重前10名53.99%
61總持有量
股息
十二月 '22
六月 '23
十二月 '23
六月 '24
十二月 '24
十二月 '24
0.00
0.16
0.32
0.48
0.64
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月17日
2024年12月17日
2024年12月20日
0.254
半年度
2024年12月17日
2024年12月17日
2024年12月20日
0.639
其他
2024年6月11日
2024年6月11日
2024年6月17日
0.260
半年度
2023年12月20日
2023年12月21日
2023年12月27日
0.212
半年度
2023年6月7日
2023年6月8日
2023年6月13日
0.220
半年度