關鍵統計數據
關於ALPS Electrification Infrastructure ETF
成立日期
2025年4月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
識別碼
3
ISINUS00162Q3386
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
電子科技
生產製造
股票99.88%
公用事業40.63%
工業服務21.82%
電子科技14.46%
生產製造13.94%
非能源礦產7.05%
科技服務1.99%
債券、現金及其他0.12%
現金0.06%
共同基金0.05%
股票區域細分
北美97.11%
歐洲2.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ELFY投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的40.63%,以及Industrial Services,佔股票總數的21.82%。 資產主要位於North America區域。
ELFY主要持股為PG&E Corporation和Hudbay Minerals Inc,分別佔據了投資組合的1.13%和1.11%。
ELFY上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲15.98%。
ELFY所管理的資產為109.84 M USD。 過去一個月下跌了3.65%。
ELFY資金流達到101.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ELFY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
ELFY的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為ALPS。該ETF於2025年4月9日上市,其管理風格為被動型。
ELFY費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
ELFY跟著Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELFY投資於股票。
ELFY在過去一個月價格已經上漲了0.94%, 其年度績效上漲了37.13%。 查看更多動態,請參閱ELFY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了0.53% 並且在一年內上漲了2.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了0.53% 並且在一年內上漲了2.73%。
ELFY以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。