關鍵統計數據
關於iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
成立日期
2007年12月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642882819
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府80.50%
企業19.32%
現金0.19%
股票區域細分
拉丁美洲28.88%
歐洲17.67%
中東16.65%
亞洲15.56%
北美10.82%
非洲10.41%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的80.50%,以及Corporate,佔股票總數的19.32%。 資產主要位於Latin America區域。
EMB主要持股為Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up和Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035,分別佔據了投資組合的1.13%和0.79%。
EMB上次的股息為0.41 USD。 前一個月, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示上漲7.64%。
EMB所管理的資產為16.87 B USD。 過去一個月上漲了0.96%。
EMB資金流達到2.08 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.96%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.38 USD。 股息為月支付。
EMB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月17日上市,其管理風格為被動型。
EMB費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
EMB跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMB投資於債券。
EMB在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了6.38%。 查看更多動態,請參閱EMB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了1.23% 並且在一年內上漲了12.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了1.23% 並且在一年內上漲了12.14%。
EMB以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。