關鍵統計數據
關於Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Nomura Asset Management USA, Inc.
識別碼
3
ISIN US5559275087
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票97.80%
電子科技38.61%
金融25.87%
科技服務7.87%
能源礦產6.84%
零售業4.51%
工業服務4.49%
非耐用消費品2.74%
通訊1.62%
健康科技1.28%
耐用消費品1.22%
非能源礦產0.79%
消費者服務0.75%
加工業0.52%
商業服務0.42%
運輸0.28%
債券、現金及其他2.20%
共同基金2.13%
現金0.08%
股票區域細分
亞洲84.69%
拉丁美洲5.80%
北美5.56%
歐洲1.97%
非洲1.58%
中東0.40%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的38.61%,以及Finance,佔股票總數的25.87%。 資產主要位於Asia區域。
EMEQ主要持股為SK Square Co., Ltd.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.53%和11.62%。
EMEQ上次的股息為1.11 USD。 前一年, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲99.60%。
EMEQ所管理的資產為261.11 M USD。 過去一個月上漲了39.69%。
EMEQ資金流達到197.10 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.27%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.11 USD。 股息為年支付。
EMEQ的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為Nomura。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為主動型。
EMEQ費用比率為0.86%,這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
EMEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMEQ投資於股票。
EMEQ在過去一個月價格已經上漲了12.75%, 其年度績效上漲了89.01%。 查看更多動態,請參閱EMEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.44%, 三個月績效上漲了25.24% 並且在一年內上漲了93.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.44%, 三個月績效上漲了25.24% 並且在一年內上漲了93.12%。
EMEQ以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。