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Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪16.98 M‬ USD
資金流(1Y)
‪11.59 M‬ USD
股息收益率（指示）
0.77%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪650.00 K‬
費用率
0.85%

關於Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF


發行人
Delaware Management Company Inc
品牌
Macquarie
首頁
etf.macquarie.com
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
普通收入
首席顧問
Delaware Management Company Inc

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年3月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票97.41%
電子科技30.21%
金融19.53%
能源礦產9.33%
科技服務9.08%
零售業8.95%
運輸3.52%
非耐用消費品3.16%
健康科技1.86%
工業服務1.72%
消費者服務1.25%
商業服務0.86%
通訊0.80%
非能源礦產0.71%
配送服務0.69%
加工業0.09%
債券、現金及其他2.59%
企業8.74%
現金−6.15%
股票區域細分
6%6%4%0.4%82%
亞洲82.01%
北美6.85%
拉丁美洲6.19%
歐洲4.50%
中東0.44%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向