Nomura ETF Trust Nomura Focused Emerging Markets Equity ETFNomura ETF Trust Nomura Focused Emerging Markets Equity ETFNomura ETF Trust Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Nomura ETF Trust Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪247.33 M‬USD
資金流(1年)
‪192.50 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.33%
資產淨值折價/溢價
3.4%
已發行股份總數
‪5.35 M‬
費用率
0.86%

關於Nomura ETF Trust Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF


品牌
Nomura
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Nomura Asset Management USA, Inc.
識別碼
3
ISIN US5559275087

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票96.31%
電子科技34.78%
金融24.63%
科技服務8.18%
能源礦產6.73%
零售業4.69%
工業服務3.89%
非耐用消費品2.68%
通訊1.47%
健康科技1.32%
耐用消費品1.12%
消費者服務0.81%
非能源礦產0.80%
加工業0.48%
商業服務0.47%
運輸0.28%
債券、現金及其他3.69%
共同基金7.98%
現金−4.30%
股票區域細分
6%5%2%1%0.4%83%
亞洲83.67%
拉丁美洲6.15%
北美5.89%
歐洲2.06%
非洲1.80%
中東0.42%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.28%,以及Finance,佔股票總數的25.68%。 資產主要位於Asia區域。
EMEQ主要持股為SK Square Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.72%和10.92%。
EMEQ上次的股息為1.11 USD。 前一年, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲99.60%。
EMEQ所管理的資產為‪247.33 M‬ USD。 過去一個月上漲了33.70%。
EMEQ資金流達到‪192.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.33%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.11 USD。 股息為年支付。
EMEQ的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為Nomura。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為主動型。
EMEQ費用比率為0.86%,這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
EMEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMEQ投資於股票。
EMEQ在過去一個月價格已經上漲了10.19%, 其年度績效上漲了83.95%。 查看更多動態,請參閱EMEQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.96%, 三個月績效上漲了21.66% 並且在一年內上漲了82.83%。
EMEQ以溢價(3.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。