Nomura Focused Emerging Markets Equity ETFNomura Focused Emerging Markets Equity ETFNomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪261.11 M‬USD
資金流(1年)
‪197.10 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.27%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪5.45 M‬
費用率
0.86%

關於Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF


品牌
Nomura
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Nomura Asset Management USA, Inc.
識別碼
3
ISIN US5559275087

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票97.80%
電子科技38.61%
金融25.87%
科技服務7.87%
能源礦產6.84%
零售業4.51%
工業服務4.49%
非耐用消費品2.74%
通訊1.62%
健康科技1.28%
耐用消費品1.22%
非能源礦產0.79%
消費者服務0.75%
加工業0.52%
商業服務0.42%
運輸0.28%
債券、現金及其他2.20%
共同基金2.13%
現金0.08%
股票區域細分
5%5%1%1%0.4%84%
亞洲84.69%
拉丁美洲5.80%
北美5.56%
歐洲1.97%
非洲1.58%
中東0.40%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的38.61%,以及Finance,佔股票總數的25.87%。 資產主要位於Asia區域。
EMEQ主要持股為SK Square Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.53%和11.62%。
EMEQ上次的股息為1.11 USD。 前一年, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲99.60%。
EMEQ所管理的資產為‪261.11 M‬ USD。 過去一個月上漲了39.69%。
EMEQ資金流達到‪197.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.27%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.11 USD。 股息為年支付。
EMEQ的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為Nomura。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為主動型。
EMEQ費用比率為0.86%,這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
EMEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMEQ投資於股票。
EMEQ在過去一個月價格已經上漲了12.75%, 其年度績效上漲了89.01%。 查看更多動態,請參閱EMEQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.44%, 三個月績效上漲了25.24% 並且在一年內上漲了93.12%。
EMEQ以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。