關鍵統計數據
關於iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
成立日期
2009年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642882165
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
公用事業
股票99.88%
運輸49.76%
公用事業40.84%
工業服務9.27%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.13%
現金−0.01%
股票區域細分
亞洲48.19%
北美20.80%
拉丁美洲20.25%
中東10.77%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMIF投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的49.77%,以及Utilities,佔股票總數的40.84%。 資產主要位於Asia區域。
EMIF上次的股息為0.82 USD。 六個月前, 發行人已支付0.49 USD的股息, 顯示上漲40.66%。
EMIF所管理的資產為9.93 M USD。 過去一個月上漲了23.33%。
EMIF資金流達到−750.53 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMIF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.93%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.82 USD。 股息為每半年支付。
EMIF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月16日上市,其管理風格為被動型。
EMIF費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EMIF跟著S&P Emerging Markets Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMIF投資於股票。
EMIF在過去一個月價格已經上漲了9.60%, 其年度績效上漲了38.40%。 查看更多動態,請參閱EMIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.19%, 三個月績效上漲了14.39% 並且在一年內上漲了42.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.19%, 三個月績效上漲了14.39% 並且在一年內上漲了42.29%。
EMIF以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。