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iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.61 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.17 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.26%
資產淨值折價/溢價
−1.3%
已發行股份總數
‪300.00 K‬
費用率
0.60%

關於iShares Emerging Markets Infrastructure ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Emerging Markets Infrastructure
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882165

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
公用事業
工業服務
股票99.70%
運輸47.33%
公用事業42.06%
工業服務10.30%
債券、現金及其他0.30%
現金0.23%
其他類0.08%
股票區域細分
21%19%12%46%
亞洲46.72%
拉丁美洲21.27%
北美19.65%
中東12.36%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMIF投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的47.33%,以及Utilities,佔股票總數的42.06%。 資產主要位於Asia區域。
EMIF上次的股息為0.49 USD。 六個月前, 發行人已支付0.48 USD的股息, 顯示上漲1.06%。
EMIF所管理的資產為‪7.61 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.76%。
EMIF資金流達到‪−2.17 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMIF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.49 USD。 股息為每半年支付。
EMIF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月16日上市,其管理風格為被動型。
EMIF費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EMIF跟著S&P Emerging Markets Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMIF投資於股票。
EMIF在過去一個月價格已經下跌了−2.13%, 其年度績效上漲了11.01%。 查看更多動態,請參閱EMIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.81%, 過去一個月下跌了−1.81%, 三個月績效上漲了5.55% 並且在一年內上漲了16.00%。
EMIF以溢價(1.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。