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iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪115.87 M‬USD
資金流(1年)
‪20.61 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.91%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪2.60 M‬
費用率
0.17%

關於iShares ESG Advanced MSCI EM ETF


品牌
iShares
成立日期
2020年10月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E7426

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.40%
金融44.82%
電子科技16.86%
科技服務5.42%
健康科技4.45%
零售業3.82%
通訊3.81%
運輸3.63%
耐用消費品3.19%
非耐用消費品2.83%
生產製造2.74%
消費者服務2.67%
非能源礦產1.21%
加工業0.87%
商業服務0.84%
公用事業0.79%
健康服務0.64%
配送服務0.50%
工業服務0.21%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.60%
現金0.54%
UNIT0.07%
其他類0.00%
股票區域細分
5%3%3%3%9%74%
亞洲74.69%
中東9.29%
拉丁美洲5.16%
非洲3.79%
歐洲3.63%
北美3.44%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMXF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的44.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.86%。 資產主要位於Asia區域。
EMXF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的5.45%和3.23%。
EMXF上次的股息為0.53 USD。 六個月前, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲95.12%。
EMXF所管理的資產為‪115.87 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.09%。
EMXF資金流達到‪20.61 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMXF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.91%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.53 USD。 股息為每半年支付。
EMXF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年10月6日上市,其管理風格為被動型。
EMXF費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
EMXF跟著MSCI EM Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMXF投資於股票。
EMXF在過去一個月價格已經上漲了2.92%, 其年度績效上漲了8.80%。 查看更多動態,請參閱EMXF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.49%, 三個月績效上漲了4.17% 並且在一年內上漲了15.49%。
EMXF以溢價(0.91%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。