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iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪101.37 M‬USD
資金流(1Y)
‪11.84 M‬USD
股息收益率(指示)
2.04%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪2.40 M‬
費用率
0.17%

關於iShares ESG Advanced MSCI EM ETF


品牌
iShares
成立日期
2020年10月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.59%
金融47.33%
電子科技14.89%
科技服務5.40%
運輸4.49%
零售業3.92%
通訊3.91%
健康科技3.63%
非耐用消費品3.03%
耐用消費品3.01%
消費者服務2.60%
生產製造2.29%
加工業1.45%
非能源礦產0.81%
公用事業0.79%
商業服務0.73%
健康服務0.62%
配送服務0.42%
工業服務0.20%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.41%
現金0.36%
UNIT0.06%
其他類−0.02%
股票區域細分
4%3%4%5%9%73%
亞洲73.35%
中東9.21%
非洲5.07%
拉丁美洲4.92%
歐洲4.27%
北美3.18%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMXF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.34%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.90%。 資產主要位於Asia區域。
EMXF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.HDFC Bank Limited,分別佔據了投資組合的5.22%和3.12%。
EMXF上次的股息為0.53 USD。 六個月前, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲95.12%。
EMXF所管理的資產為‪101.37 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.42%。
EMXF資金流達到‪11.84 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMXF會支付股息給持有者,股息收益率為2.04%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.03 USD。 股息為每半年支付。
EMXF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年10月6日上市,其管理風格為被動型。
EMXF費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
EMXF跟著MSCI EM Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMXF投資於股票。
EMXF在過去一個月價格已經上漲了1.93%, 其年度績效上漲了15.41%。 查看更多動態,請參閱EMXF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.21%, 三個月績效上漲了7.64% 並且在一年內上漲了17.56%。
EMXF以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。