關鍵統計數據
關於Cambria Endowment Style ETF
成立日期
2025年4月10日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cambria Investment Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS02072Q6228
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
股票31.40%
金融5.54%
科技服務5.54%
電子科技4.07%
運輸2.93%
零售業2.59%
健康科技2.47%
生產製造2.38%
公用事業1.47%
耐用消費品1.12%
工業服務0.83%
非耐用消費品0.62%
能源礦產0.55%
健康服務0.37%
消費者服務0.35%
配送服務0.12%
商業服務0.07%
非能源礦產0.05%
債券、現金及其他68.60%
ETF68.13%
共同基金1.45%
現金−0.97%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ENDW主要持股為Cambria Value & Momentum ETF和Cambria Foreign Shareholder Yield ETF,分別佔據了投資組合的10.10%和9.98%。
ENDW上次的股息為0.35 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲47.42%。
ENDW所管理的資產為125.11 M USD。 過去一個月下跌了0.83%。
ENDW資金流達到2.45 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ENDW會支付股息給持有者,股息殖利率為2.53%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.35 USD。 股息為季支付。
ENDW的股票由Cambria Investment Management LP發行,品牌為Cambria。該ETF於2025年4月10日上市,其管理風格為主動型。
ENDW費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ENDW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENDW投資於基金。
ENDW在過去一個月價格已經下跌了−0.05%, 其年度績效上漲了27.41%。 查看更多動態,請參閱ENDW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.49%, 三個月績效上漲了3.71% 並且在一年內上漲了0.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.49%, 三個月績效上漲了3.71% 並且在一年內上漲了0.54%。
ENDW以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。