關鍵統計數據
關於Cambria Endowment Style ETF
成立日期
2025年4月10日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cambria Investment Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US02072Q6228
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
股票30.07%
科技服務5.20%
金融5.06%
電子科技3.98%
運輸2.88%
零售業2.71%
健康科技2.45%
生產製造2.37%
公用事業1.46%
耐用消費品1.04%
工業服務0.81%
非耐用消費品0.60%
能源礦產0.59%
消費者服務0.34%
健康服務0.33%
配送服務0.12%
商業服務0.07%
非能源礦產0.06%
債券、現金及其他69.93%
ETF69.62%
共同基金0.24%
現金0.07%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ENDW主要持股為Cambria Foreign Shareholder Yield ETF和Cambria Emerging Shareholder Yield ETF,分別佔據了投資組合的10.30%和10.17%。
ENDW上次的股息為0.35 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲47.42%。
ENDW所管理的資產為130.04 M USD。 過去一個月上漲了2.34%。
ENDW資金流達到2.45 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ENDW會支付股息給持有者,股息殖利率為2.41%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.35 USD。 股息為季支付。
ENDW的股票由Cambria Investment Management LP發行,品牌為Cambria。該ETF於2025年4月10日上市,其管理風格為主動型。
ENDW費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ENDW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENDW投資於基金。
ENDW在過去一個月價格已經上漲了3.22%, 其年度績效上漲了33.72%。 查看更多動態,請參閱ENDW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.32%, 三個月績效上漲了7.10% 並且在一年內上漲了5.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.32%, 三個月績效上漲了7.10% 並且在一年內上漲了5.49%。
ENDW以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。