iShares MSCI New Zealand ETFiShares MSCI New Zealand ETFiShares MSCI New Zealand ETF

iShares MSCI New Zealand ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪74.26 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.56%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪1.60 M‬
費用率
0.50%

關於iShares MSCI New Zealand ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年9月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
紐西蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
運輸
公用事業
金融
股票97.17%
健康科技27.27%
運輸17.03%
公用事業13.14%
金融11.74%
其他類9.65%
通訊4.86%
非能源礦產3.81%
科技服務2.98%
健康服務2.54%
能源礦產1.56%
生產製造1.48%
消費者服務1.11%
債券、現金及其他2.83%
UNIT2.70%
現金0.13%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ENZL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的27.27%,以及Transportation,佔股票總數的17.03%。 資產主要位於Pacific區域。
ENZL主要持股為Fisher & Paykel Healthcare Corporation LimitedAuckland International Airport Limited,分別佔據了投資組合的21.97%和12.91%。
ENZL上次的股息為0.44 USD。 六個月前, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示下跌41.34%。
是的,ENZL會支付股息給持有者,股息收益率為1.56%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.44 USD。 股息為每半年支付。
ENZL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年9月1日上市,其管理風格為被動型。
ENZL費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
ENZL跟著MSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENZL投資於股票。
ENZL在過去一個月價格已經上漲了1.81%, 其年度績效上漲了1.61%。 查看更多動態,請參閱ENZL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了3.77%。
ENZL以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。