關鍵統計數據
關於iShares MSCI New Zealand ETF
成立日期
2010年9月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642891232
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
運輸
公用事業
金融
其他類
股票96.81%
健康科技23.44%
運輸17.26%
公用事業13.57%
金融13.51%
其他類10.66%
通訊4.25%
非能源礦產3.97%
健康服務3.16%
科技服務2.46%
能源礦產1.76%
生產製造1.50%
消費者服務1.26%
債券、現金及其他3.19%
UNIT2.98%
現金0.21%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ENZL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的23.44%,以及Transportation,佔股票總數的17.26%。 資產主要位於Pacific區域。
ENZL主要持股為Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited和Auckland International Airport Limited,分別佔據了投資組合的20.29%和12.76%。
ENZL上次的股息為0.44 USD。 六個月前, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示下跌41.34%。
ENZL所管理的資產為71.05 M USD。 過去一個月下跌了2.32%。
ENZL資金流達到−23.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ENZL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.56%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.44 USD。 股息為每半年支付。
ENZL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年9月1日上市,其管理風格為被動型。
ENZL費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
ENZL跟著MSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENZL投資於股票。
ENZL在過去一個月價格已經下跌了−3.24%, 其年度績效下跌了−7.66%。 查看更多動態,請參閱ENZL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.91%, 三個月績效下跌了−0.14% 並且在一年內已經下跌了−5.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.91%, 三個月績效下跌了−0.14% 並且在一年內已經下跌了−5.64%。
ENZL以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。