關鍵統計數據
關於TrueShares Active Yield ETF
成立日期
2024年4月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US2103227235
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
共同基金
ETF
股票70.53%
金融14.25%
其他類11.20%
運輸8.56%
零售業7.85%
非耐用消費品5.55%
非能源礦產4.37%
公用事業4.34%
能源礦產3.70%
健康科技3.19%
通訊1.52%
科技服務1.41%
生產製造0.88%
配送服務0.83%
商業服務0.82%
消費者服務0.71%
耐用消費品0.63%
加工業0.49%
工業服務0.23%
債券、現金及其他29.47%
共同基金14.68%
ETF14.49%
現金0.30%
股票區域細分
北美94.17%
歐洲4.61%
亞洲0.81%
拉丁美洲0.41%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ERNZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.25%,以及Miscellaneous,佔股票總數的11.20%。 資產主要位於North America區域。
ERNZ上次的股息為0.20 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲15.00%。
ERNZ所管理的資產為58.39 M USD。 過去一個月下跌了46.87%。
ERNZ資金流達到−77.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ERNZ會支付股息給持有者,股息殖利率為9.81%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.20 USD。 股息為年支付。
ERNZ的股票由Truemark Group LLC發行,品牌為TrueShares。該ETF於2024年4月30日上市,其管理風格為主動型。
ERNZ費用比率為3.25%,這代表您必須支付3.25%的投資來幫助管理基金。
ERNZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ERNZ投資於股票。
ERNZ在過去一個月價格已經上漲了0.70%, 其年度績效下跌了−13.14%。 查看更多動態,請參閱ERNZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.21% 並且在一年內已經下跌了−5.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.21% 並且在一年內已經下跌了−5.09%。
ERNZ以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。