TrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETF

TrueShares Active Yield ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪57.96 M‬USD
資金流(1年)
‪−76.55 M‬USD
股息殖利率(指定)
9.87%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪2.82 M‬
費用率
3.25%

關於TrueShares Active Yield ETF


發行人
Truemark Group LLC
品牌
TrueShares
成立日期
2024年4月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US2103227235

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
其他類
共同基金
ETF
股票70.06%
金融14.36%
其他類11.46%
運輸7.84%
零售業7.58%
非耐用消費品5.63%
公用事業4.52%
非能源礦產4.24%
能源礦產3.81%
健康科技3.16%
科技服務1.47%
通訊1.39%
生產製造0.89%
配送服務0.85%
商業服務0.82%
消費者服務0.71%
耐用消費品0.62%
加工業0.48%
工業服務0.23%
債券、現金及其他29.94%
共同基金14.89%
ETF14.71%
現金0.34%
股票區域細分
0.4%94%4%0.8%
北美94.37%
歐洲4.39%
亞洲0.84%
拉丁美洲0.41%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ERNZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.36%,以及Miscellaneous,佔股票總數的11.46%。 資產主要位於North America區域。
ERNZ上次的股息為0.20 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲15.00%。
ERNZ所管理的資產為‪57.96 M‬ USD。 過去一個月下跌了47.38%。
ERNZ資金流達到‪−76.55 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ERNZ會支付股息給持有者,股息殖利率為9.87%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.20 USD。 股息為年支付。
ERNZ的股票由Truemark Group LLC發行,品牌為TrueShares。該ETF於2024年4月30日上市,其管理風格為主動型。
ERNZ費用比率為3.25%,這代表您必須支付3.25%的投資來幫助管理基金。
ERNZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ERNZ投資於股票。
ERNZ在過去一個月價格已經下跌了−1.44%, 其年度績效下跌了−14.77%。 查看更多動態,請參閱ERNZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效下跌了−5.11% 並且在一年內已經下跌了−7.06%。
ERNZ以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。