關於TrueShares Active Yield ETF
成立日期
2024年4月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
金融
股票94.28%
非耐用消費品19.93%
金融12.05%
健康科技8.91%
配送服務8.57%
零售業6.82%
生產製造6.48%
消費者服務6.41%
通訊6.34%
電子科技5.82%
公用事業3.99%
能源礦產3.21%
加工業1.48%
工業服務1.42%
非能源礦產1.12%
科技服務0.61%
商業服務0.54%
運輸0.46%
健康服務0.11%
債券、現金及其他5.72%
ETF3.70%
共同基金1.88%
現金0.13%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ERNZ投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的19.93%,以及Finance,佔股票總數的12.05%。 資產主要位於North America區域。
ERNZ主要持股為Oxford Industries, Inc.和MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A,分別佔據了投資組合的3.72%和3.47%。
ERNZ上次的股息為0.18 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲5.56%。
ERNZ所管理的資產為150.40 M USD。 過去一個月上漲了2.73%。
ERNZ資金流達到15.90 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ERNZ會支付股息給持有者,股息收益率為9.01%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.18 USD。 股息為年支付。
ERNZ的股票由Truemark Group LLC發行,品牌為TrueShares。該ETF於2024年4月30日上市,其管理風格為主動型。
ERNZ費用比率為3.25%,這代表您必須支付3.25%的投資來幫助管理基金。
ERNZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ERNZ投資於股票。
ERNZ在過去一個月價格已經上漲了5.52%, 其年度績效下跌了−7.06%。 查看更多動態,請參閱ERNZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.73% 並且在一年內已經下跌了−2.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.73% 並且在一年內已經下跌了−2.74%。
ERNZ以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。