關鍵統計數據
關於iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
成立日期
2016年6月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS46435G5163
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.56%
金融28.10%
健康科技11.15%
生產製造9.91%
電子科技8.61%
非耐用消費品8.09%
科技服務6.21%
公用事業3.79%
耐用消費品3.72%
能源礦產2.98%
非能源礦產2.82%
零售業2.66%
加工業2.49%
通訊2.45%
運輸2.36%
配送服務1.37%
商業服務1.26%
消費者服務0.83%
工業服務0.43%
其他類0.34%
債券、現金及其他0.44%
現金0.22%
UNIT0.22%
股票區域細分
歐洲66.52%
亞洲25.65%
大洋洲6.61%
中東1.22%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESGD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.10%,以及Health Technology,佔股票總數的11.15%。 資產主要位於Europe區域。
ESGD主要持股為ASML Holding NV和Novartis AG,分別佔據了投資組合的2.22%和1.60%。
ESGD上次的股息為1.79 USD。 六個月前, 發行人已支付1.63 USD的股息, 顯示上漲9.11%。
ESGD所管理的資產為10.93 B USD。 過去一個月上漲了4.64%。
ESGD資金流達到791.89 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESGD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.75%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.79 USD。 股息為每半年支付。
ESGD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ESGD費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ESGD跟著MSCI EAFE Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESGD投資於股票。
ESGD在過去一個月價格已經上漲了1.36%, 其年度績效上漲了24.64%。 查看更多動態,請參閱ESGD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.22%, 三個月績效上漲了6.66% 並且在一年內上漲了30.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.22%, 三個月績效上漲了6.66% 並且在一年內上漲了30.31%。
ESGD以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。