iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFiShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.93 B‬USD
資金流(1年)
‪791.89 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.75%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪114.50 M‬
費用率
0.21%

關於iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF


品牌
iShares
成立日期
2016年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE Extended ESG Focus Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS46435G5163

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.56%
金融28.10%
健康科技11.15%
生產製造9.91%
電子科技8.61%
非耐用消費品8.09%
科技服務6.21%
公用事業3.79%
耐用消費品3.72%
能源礦產2.98%
非能源礦產2.82%
零售業2.66%
加工業2.49%
通訊2.45%
運輸2.36%
配送服務1.37%
商業服務1.26%
消費者服務0.83%
工業服務0.43%
其他類0.34%
債券、現金及其他0.44%
現金0.22%
UNIT0.22%
股票區域細分
6%66%1%25%
歐洲66.52%
亞洲25.65%
大洋洲6.61%
中東1.22%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESGD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.10%,以及Health Technology,佔股票總數的11.15%。 資產主要位於Europe區域。
ESGD主要持股為ASML Holding NVNovartis AG,分別佔據了投資組合的2.22%和1.60%。
ESGD上次的股息為1.79 USD。 六個月前, 發行人已支付1.63 USD的股息, 顯示上漲9.11%。
ESGD所管理的資產為‪10.93 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.64%。
ESGD資金流達到‪791.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESGD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.75%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.79 USD。 股息為每半年支付。
ESGD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ESGD費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ESGD跟著MSCI EAFE Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESGD投資於股票。
ESGD在過去一個月價格已經上漲了1.36%, 其年度績效上漲了24.64%。 查看更多動態,請參閱ESGD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.22%, 三個月績效上漲了6.66% 並且在一年內上漲了30.31%。
ESGD以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。