Essential 40 Stock ETFEssential 40 Stock ETFEssential 40 Stock ETF

Essential 40 Stock ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪120.61 M‬USD
資金流(1Y)
‪39.01 M‬USD
股息收益率(指示)
0.60%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪7.47 M‬
費用率
0.70%

關於Essential 40 Stock ETF


發行人
Killir Kapital Management LLC
品牌
KKM Financial
成立日期
2024年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
Essential 40 Stock Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
KKM Financial LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
股票97.81%
科技服務20.38%
金融13.40%
零售業9.88%
電子科技9.05%
健康科技6.62%
公用事業4.98%
能源礦產4.92%
工業服務4.78%
生產製造4.73%
運輸3.99%
耐用消費品2.56%
加工業2.55%
通訊2.49%
配送服務2.29%
消費者服務2.08%
非能源礦產1.87%
健康服務1.25%
債券、現金及其他2.19%
現金2.19%
股票區域細分
97%2%
北美97.47%
歐洲2.53%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的20.38%,以及Finance,佔股票總數的13.40%。 資產主要位於North America區域。
ESN主要持股為Oracle CorporationInternational Business Machines Corporation,分別佔據了投資組合的3.87%和3.22%。
ESN上次的股息為0.10 USD。 前一年, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲98.97%。
ESN所管理的資產為‪120.61 M‬ USD。 過去一個月上漲了35.84%。
ESN資金流達到‪39.01 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESN會支付股息給持有者,股息收益率為0.60%。 上一期股息(2024年12月19日)金額為0.11 USD。 股息為年支付。
ESN的股票由Killir Kapital Management LLC發行,品牌為KKM Financial。該ETF於2024年10月21日上市,其管理風格為被動型。
ESN費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
ESN跟著Essential 40 Stock Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESN投資於股票。
ESN在過去一個月價格已經上漲了4.90%, 其年度績效上漲了4.94%。 查看更多動態,請參閱ESN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了9.19% 並且在一年內上漲了9.48%。
ESN以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。