關鍵統計數據
關於iShares MSCI Japan Value ETF
成立日期
2019年3月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46435U3749
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
股票99.86%
金融33.06%
耐用消費品16.81%
配送服務6.95%
加工業6.53%
通訊6.16%
電子科技6.02%
生產製造5.40%
健康科技5.04%
非耐用消費品3.69%
運輸2.14%
能源礦產1.94%
公用事業1.69%
非能源礦產1.63%
商業服務1.45%
科技服務0.82%
零售業0.54%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EWJV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.06%,以及Consumer Durables,佔股票總數的16.81%。 資產主要位於Asia區域。
EWJV主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的8.56%和8.26%。
EWJV上次的股息為1.75 USD。 六個月前, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示上漲78.40%。
EWJV所管理的資產為600.48 M USD。 過去一個月上漲了19.28%。
EWJV資金流達到245.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWJV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.50%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.75 USD。 股息為每半年支付。
EWJV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年3月5日上市,其管理風格為被動型。
EWJV費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
EWJV跟著MSCI Japan Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWJV投資於股票。
EWJV在過去一個月價格已經上漲了7.37%, 其年度績效上漲了39.02%。 查看更多動態,請參閱EWJV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.25%, 三個月績效上漲了16.30% 並且在一年內上漲了41.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.25%, 三個月績效上漲了16.30% 並且在一年內上漲了41.95%。
EWJV以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。