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iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪179.67 M‬USD
資金流(1年)
‪30.37 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.80%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪14.15 M‬
費用率
0.60%

關於iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年9月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Brazil Small Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642891315

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
巴西
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
商業服務
零售業
股票92.82%
金融20.91%
商業服務14.09%
零售業10.75%
公用事業8.02%
非能源礦產7.07%
健康服務5.70%
非耐用消費品5.26%
生產製造4.06%
消費者服務3.29%
加工業3.29%
運輸2.78%
能源礦產2.28%
健康科技1.86%
耐用消費品1.80%
配送服務0.91%
科技服務0.76%
債券、現金及其他7.18%
UNIT6.79%
現金0.40%
股票區域細分
89%10%0.4%
拉丁美洲89.38%
北美10.20%
歐洲0.43%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWZS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.91%,以及Commercial Services,佔股票總數的14.09%。 資產主要位於Latin America區域。
EWZS主要持股為StoneCo Ltd. Class ALojas Renner S.A.,分別佔據了投資組合的6.55%和4.58%。
EWZS上次的股息為0.13 USD。 六個月前, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示下跌88.20%。
EWZS所管理的資產為‪179.67 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.43%。
EWZS資金流達到‪30.37 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWZS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.80%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.13 USD。 股息為每半年支付。
EWZS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年9月29日上市,其管理風格為被動型。
EWZS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EWZS跟著MSCI Brazil Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWZS投資於股票。
EWZS在過去一個月價格已經下跌了−5.55%, 其年度績效上漲了7.34%。 查看更多動態,請參閱EWZS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.70%, 過去一個月下跌了−6.70%, 三個月績效上漲了3.01% 並且在一年內上漲了10.84%。
EWZS以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。