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iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪153.30 M‬USD
資金流(1Y)
‪−28.55 M‬USD
股息收益率(指示)
3.85%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪11.90 M‬
費用率
0.60%

關於iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年9月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Brazil Small Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
巴西
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
商業服務
股票93.39%
金融19.24%
零售業12.85%
商業服務12.31%
公用事業8.13%
非能源礦產6.21%
健康服務5.83%
非耐用消費品5.53%
運輸4.02%
生產製造4.01%
加工業3.49%
消費者服務3.37%
能源礦產2.72%
健康科技2.25%
耐用消費品1.68%
科技服務1.09%
配送服務0.67%
債券、現金及其他6.61%
UNIT6.36%
現金0.25%
股票區域細分
91%8%0.7%
拉丁美洲91.28%
北美8.04%
歐洲0.68%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWZS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.24%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.85%。 資產主要位於Latin America區域。
EWZS主要持股為Lojas Renner S.A.StoneCo Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的5.85%和5.28%。
EWZS上次的股息為0.24 USD。 六個月前, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲11.92%。
EWZS所管理的資產為‪153.30 M‬ USD。 過去一個月上漲了22.36%。
EWZS資金流達到‪−28.55 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWZS會支付股息給持有者,股息收益率為3.85%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.24 USD。 股息為每半年支付。
EWZS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年9月29日上市,其管理風格為被動型。
EWZS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EWZS跟著MSCI Brazil Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWZS投資於股票。
EWZS在過去一個月價格已經上漲了8.80%, 其年度績效下跌了−0.55%。 查看更多動態,請參閱EWZS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了23.46% 並且在一年內上漲了5.38%。
EWZS以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。