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AB Corporate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪26.69 M‬USD
資金流(1Y)
‪1.79 M‬USD
股息收益率(指示)
5.15%
資產淨值折價/溢價
−0.008%
已發行股份總數
‪750.03 K‬
費用率
0.30%

關於AB Corporate Bond ETF


品牌
AB Funds
成立日期
2023年12月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AllianceBernstein LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.09%
商業服務0.09%
債券、現金及其他99.91%
企業97.79%
現金2.12%
股票區域細分
1%95%2%0.1%
北美95.51%
歐洲2.98%
大洋洲1.41%
亞洲0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EYEG上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌5.90%。
EYEG所管理的資產為‪26.69 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.48%。
EYEG資金流達到‪1.79 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EYEG會支付股息給持有者,股息收益率為5.15%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
EYEG的股票由Equitable Holdings, Inc.發行,品牌為AB Funds。該ETF於2023年12月13日上市,其管理風格為主動型。
EYEG費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EYEG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EYEG投資於債券。
EYEG在過去一個月價格已經上漲了1.17%, 其年度績效上漲了1.38%。 查看更多動態,請參閱EYEG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.36%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了7.19%。
EYEG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。