關鍵統計
關於AB Corporate Bond ETF
成立日期
2023年12月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AllianceBernstein LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.09%
商業服務0.09%
債券、現金及其他99.91%
企業97.79%
現金2.12%
股票區域細分
北美95.51%
歐洲2.98%
大洋洲1.41%
亞洲0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EYEG上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌5.90%。
EYEG所管理的資產為26.69 M USD。 過去一個月上漲了1.48%。
EYEG資金流達到1.79 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EYEG會支付股息給持有者,股息收益率為5.15%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
EYEG的股票由Equitable Holdings, Inc.發行,品牌為AB Funds。該ETF於2023年12月13日上市,其管理風格為主動型。
EYEG費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EYEG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EYEG投資於債券。
EYEG在過去一個月價格已經上漲了1.17%, 其年度績效上漲了1.38%。 查看更多動態,請參閱EYEG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.36%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了7.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.36%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了7.19%。
EYEG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。