關鍵統計數據
關於First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.94%
金融25.23%
能源礦產7.33%
生產製造6.90%
零售業6.42%
電子科技6.24%
公用事業6.10%
耐用消費品5.83%
加工業5.33%
非耐用消費品4.17%
運輸3.80%
科技服務3.54%
健康科技3.51%
消費者服務3.05%
非能源礦產2.82%
商業服務2.48%
工業服務2.23%
健康服務2.07%
配送服務2.03%
通訊0.86%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
現金−0.00%
股票區域細分
北美98.50%
歐洲1.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FAB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.23%,以及Energy Minerals,佔股票總數的7.33%。 資產主要位於North America區域。
FAB主要持股為Western Digital Corporation和Micron Technology, Inc.,分別佔據了投資組合的0.70%和0.60%。
FAB上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲36.79%。
FAB所管理的資產為122.28 M USD。 過去一個月上漲了4.40%。
FAB資金流達到−28.79 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FAB會支付股息給持有者,股息收益率為1.82%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
FAB的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FAB費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
FAB跟著Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FAB投資於股票。
FAB在過去一個月價格已經上漲了4.52%, 其年度績效上漲了8.57%。 查看更多動態,請參閱FAB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.08%, 三個月績效上漲了22.22% 並且在一年內上漲了10.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.08%, 三個月績效上漲了22.22% 並且在一年內上漲了10.22%。
FAB以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。