First Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪126.15 M‬USD
資金流(1年)
‪−20.55 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.50%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪1.35 M‬
費用率
0.64%

關於First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33733C1080

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.81%
金融25.11%
能源礦產9.29%
公用事業9.27%
加工業6.17%
耐用消費品5.64%
零售業4.62%
生產製造4.46%
非耐用消費品4.39%
健康科技4.20%
工業服務4.14%
運輸3.81%
健康服務3.04%
電子科技2.87%
商業服務2.79%
科技服務2.76%
消費者服務2.71%
非能源礦產1.95%
配送服務1.49%
通訊1.12%
債券、現金及其他0.19%
共同基金0.19%
股票區域細分
97%2%
北美97.96%
歐洲2.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FAB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.11%,以及Energy Minerals,佔股票總數的9.29%。 資產主要位於North America區域。
FAB主要持股為SLB LimitedCF Industries Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的0.55%和0.52%。
FAB上次的股息為0.51 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示上漲26.53%。
FAB所管理的資產為‪126.15 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.92%。
FAB資金流達到‪−20.55 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FAB會支付股息給持有者,股息殖利率為1.50%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.51 USD。 股息為季支付。
FAB的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FAB費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
FAB跟著Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FAB投資於股票。
FAB在過去一個月價格已經上漲了4.27%, 其年度績效上漲了9.88%。 查看更多動態,請參閱FAB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.41%, 三個月績效上漲了7.90% 並且在一年內上漲了11.23%。
FAB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。