關鍵統計數據
關於First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33733F1012
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
科技服務
股票99.82%
金融15.31%
電子科技14.92%
健康科技13.08%
科技服務11.51%
生產製造8.22%
消費者服務6.79%
工業服務6.06%
零售業4.57%
商業服務3.10%
非能源礦產2.91%
公用事業2.22%
非耐用消費品1.90%
運輸1.84%
健康服務1.80%
耐用消費品1.62%
配送服務1.32%
通訊1.20%
加工業1.07%
能源礦產0.27%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.18%
現金−0.00%
股票區域細分
北美98.07%
歐洲1.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FAD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.92%。 資產主要位於North America區域。
FAD主要持股為FTAI Aviation Ltd.和Lam Research Corporation,分別佔據了投資組合的0.61%和0.60%。
FAD上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌790.59%。
FAD所管理的資產為415.57 M USD。 過去一個月上漲了9.30%。
FAD資金流達到124.02 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FAD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.09%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
FAD的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FAD費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
FAD跟著NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FAD投資於股票。
FAD在過去一個月價格已經上漲了2.20%, 其年度績效上漲了18.16%。 查看更多動態,請參閱FAD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.89%, 三個月績效上漲了2.38% 並且在一年內上漲了19.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.89%, 三個月績效上漲了2.38% 並且在一年內上漲了19.21%。
FAD以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。