關鍵統計數據
關於First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33733F1012
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票99.82%
電子科技16.43%
科技服務16.29%
金融13.89%
健康科技10.50%
生產製造7.88%
消費者服務6.86%
零售業5.36%
工業服務4.93%
非能源礦產2.81%
商業服務2.61%
健康服務2.09%
耐用消費品2.02%
公用事業1.85%
運輸1.54%
非耐用消費品1.41%
通訊1.24%
配送服務1.00%
加工業0.81%
能源礦產0.18%
其他類0.13%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.18%
現金0.00%
股票區域細分
北美97.54%
歐洲2.43%
拉丁美洲0.03%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FAD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.43%,以及Technology Services,佔股票總數的16.29%。 資產主要位於North America區域。
FAD主要持股為Rocket Lab Corporation和Coherent Corp.,分別佔據了投資組合的0.65%和0.61%。
FAD上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌790.59%。
FAD所管理的資產為372.10 M USD。 過去一個月上漲了2.10%。
FAD資金流達到98.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FAD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.09%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
FAD的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FAD費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
FAD跟著NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FAD投資於股票。
FAD在過去一個月價格已經上漲了1.95%, 其年度績效上漲了17.54%。 查看更多動態,請參閱FAD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.34%, 三個月績效上漲了1.60% 並且在一年內上漲了18.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.34%, 三個月績效上漲了1.60% 並且在一年內上漲了18.53%。
FAD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。