iShares Fallen Angels USD Bond ETFiShares Fallen Angels USD Bond ETFiShares Fallen Angels USD Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.86 B‬USD
資金流(1年)
‪−121.54 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.24%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪67.50 M‬
費用率
0.25%

關於iShares Fallen Angels USD Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2016年6月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
US High Yield Fallen Angel 3% Capped
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46435G4745

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
高股息殖利率
利基
廣泛期限
策略
基本的
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
信用評級下調

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.21%
現金0.79%
股票區域細分
87%10%2%
北美87.02%
歐洲10.69%
亞洲2.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FALN上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲0.86%。
FALN所管理的資產為‪1.86 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.78%。
FALN資金流達到‪−121.54 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FALN會支付股息給持有者,股息殖利率為6.24%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
FALN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年6月14日上市,其管理風格為被動型。
FALN費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FALN跟著US High Yield Fallen Angel 3% Capped。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FALN投資於債券。
FALN在過去一個月價格已經上漲了0.95%, 其年度績效上漲了1.60%。 查看更多動態,請參閱FALN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.88%, 三個月績效上漲了1.01% 並且在一年內上漲了8.46%。
FALN以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。