SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪275.47 M‬USD
資金流(1年)
‪−170.98 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.17%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪10.12 M‬
費用率
0.85%

關於SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF


發行人
Marathon Partners LLC
品牌
SMI Funds
成立日期
2024年7月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US26923N5124

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票
電子科技
配送服務
健康科技
科技服務
股票100.24%
電子科技24.89%
配送服務20.09%
健康科技19.93%
科技服務15.06%
零售業5.06%
耐用消費品5.04%
健康服務5.03%
生產製造4.91%
債券、現金及其他−0.24%
現金−0.24%
股票區域細分
94%5%
北美94.96%
歐洲5.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCTE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.95%,以及Distribution Services,佔股票總數的20.14%。 資產主要位於North America區域。
FCTE主要持股為Leidos Holdings, Inc.Tractor Supply Company,分別佔據了投資組合的5.08%和5.08%。
FCTE上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示下跌5.90%。
FCTE所管理的資產為‪275.47 M‬ USD。 過去一個月上漲了27.95%。
FCTE資金流達到‪−170.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCTE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.17%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
FCTE的股票由Marathon Partners LLC發行,品牌為SMI Funds。該ETF於2024年7月2日上市,其管理風格為主動型。
FCTE費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
FCTE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCTE投資於股票。
FCTE在過去一個月價格已經上漲了5.95%, 其年度績效下跌了−2.96%。 查看更多動態,請參閱FCTE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.58% 並且在一年內已經下跌了−2.51%。
FCTE以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。