關鍵統計數據
關於Fidelity Disruptive Finance ETF
成立日期
2023年6月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US3160921546
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
商業服務
股票99.32%
金融73.78%
商業服務15.24%
科技服務8.11%
零售業0.92%
債券、現金及其他0.68%
共同基金1.97%
現金−1.29%
股票區域細分
北美74.75%
歐洲18.32%
亞洲5.43%
拉丁美洲0.94%
中東0.57%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDFF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的74.74%,以及Commercial Services,佔股票總數的15.43%。 資產主要位於North America區域。
FDFF主要持股為Capital One Financial Corp和BlackRock, Inc.,分別佔據了投資組合的6.37%和6.04%。
FDFF上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示下跌33.33%。
FDFF所管理的資產為42.35 M USD。 過去一個月下跌了14.83%。
FDFF資金流達到−3.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDFF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.93%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
FDFF的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年6月12日上市,其管理風格為主動型。
FDFF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FDFF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDFF投資於股票。
FDFF在過去一個月價格已經下跌了−9.42%, 其年度績效下跌了−14.62%。 查看更多動態,請參閱FDFF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.98%, 三個月績效下跌了−3.57% 並且在一年內已經下跌了−13.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.98%, 三個月績效下跌了−3.57% 並且在一年內已經下跌了−13.32%。
FDFF以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。