Fidelity Disruptive Finance ETFFidelity Disruptive Finance ETFFidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪47.69 M‬USD
資金流(1年)
‪3.91 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.81%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.34 M‬
費用率
0.50%

關於Fidelity Disruptive Finance ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921546

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
金融科技
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
商業服務
股票99.72%
金融71.56%
商業服務15.46%
科技服務8.68%
零售業0.91%
債券、現金及其他0.28%
共同基金3.50%
現金−3.22%
股票區域細分
0.9%73%20%0.8%4%
北美73.53%
歐洲20.38%
亞洲4.34%
拉丁美洲0.95%
中東0.80%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDFF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的73.86%,以及Commercial Services,佔股票總數的15.95%。 資產主要位於North America區域。
FDFF主要持股為BlackRock, Inc.Capital One Financial Corp,分別佔據了投資組合的5.74%和5.59%。
FDFF上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌151.56%。
FDFF所管理的資產為‪47.69 M‬ USD。 過去一個月下跌了11.71%。
FDFF資金流達到‪3.91 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDFF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.81%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
FDFF的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年6月12日上市,其管理風格為主動型。
FDFF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FDFF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDFF投資於股票。
FDFF在過去一個月價格已經下跌了−3.52%, 其年度績效上漲了6.00%。 查看更多動態,請參閱FDFF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.29%, 過去一個月下跌了−4.29%, 三個月績效下跌了−5.49% 並且在一年內上漲了6.18%。
FDFF以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。