Fidelity Disruptive Finance ETFFidelity Disruptive Finance ETFFidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪54.38 M‬USD
資金流(1Y)
‪1.31 M‬USD
股息收益率(指示)
0.70%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.44 M‬
費用率
0.50%

關於Fidelity Disruptive Finance ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
金融科技
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
商業服務
科技服務
股票99.68%
金融64.78%
商業服務17.27%
科技服務15.11%
零售業1.04%
債券、現金及其他0.32%
共同基金1.83%
現金−1.51%
股票區域細分
1%74%20%3%
北美74.91%
歐洲20.53%
亞洲3.51%
拉丁美洲1.06%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDFF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的65.76%,以及Commercial Services,佔股票總數的17.53%。 資產主要位於North America區域。
FDFF主要持股為Mastercard Incorporated Class AVisa Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.51%和6.37%。
FDFF上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲20.00%。
FDFF所管理的資產為‪54.38 M‬ USD。 過去一個月上漲了12.41%。
FDFF資金流達到‪1.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDFF會支付股息給持有者,股息收益率為0.70%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
FDFF的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年6月12日上市,其管理風格為主動型。
FDFF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FDFF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDFF投資於股票。
FDFF在過去一個月價格已經上漲了3.64%, 其年度績效上漲了25.42%。 查看更多動態,請參閱FDFF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.89%, 三個月績效上漲了12.97% 並且在一年內上漲了27.43%。
FDFF以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。