關鍵統計數據
關於Fidelity Disruptors ETF
成立日期
2023年6月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US3160921215
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.88%
共同基金2.69%
現金−2.57%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDIF投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的99.88%,以及Mutual fund,佔股票總數的2.69%。 資產主要位於North America區域。
FDIF主要持股為Fidelity Disruptive Communications ETF和Fidelity Disruptive Automation ETF,分別佔據了投資組合的21.61%和21.45%。
FDIF上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲36.36%。
FDIF所管理的資產為96.01 M USD。 過去一個月下跌了7.99%。
FDIF資金流達到−3.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDIF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.37%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
FDIF的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年6月20日上市,其管理風格為主動型。
FDIF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FDIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDIF投資於基金。
FDIF在過去一個月價格已經下跌了−5.54%, 其年度績效上漲了3.82%。 查看更多動態,請參閱FDIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.52%, 過去一個月下跌了−4.52%, 三個月績效下跌了−2.50% 並且在一年內上漲了4.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.52%, 過去一個月下跌了−4.52%, 三個月績效下跌了−2.50% 並且在一年內上漲了4.28%。
FDIF以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。