Fidelity Disruptors ETFFidelity Disruptors ETFFidelity Disruptors ETF

Fidelity Disruptors ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪96.01 M‬USD
資金流(1年)
‪−3.07 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.37%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪2.83 M‬
費用率
0.50%

關於Fidelity Disruptors ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年6月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US3160921215

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.88%
共同基金2.69%
現金−2.57%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDIF投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的99.88%,以及Mutual fund,佔股票總數的2.69%。 資產主要位於North America區域。
FDIF主要持股為Fidelity Disruptive Communications ETFFidelity Disruptive Automation ETF,分別佔據了投資組合的21.61%和21.45%。
FDIF上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲36.36%。
FDIF所管理的資產為‪96.01 M‬ USD。 過去一個月下跌了7.99%。
FDIF資金流達到‪−3.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDIF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.37%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
FDIF的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年6月20日上市,其管理風格為主動型。
FDIF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FDIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDIF投資於基金。
FDIF在過去一個月價格已經下跌了−5.54%, 其年度績效上漲了3.82%。 查看更多動態,請參閱FDIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.52%, 過去一個月下跌了−4.52%, 三個月績效下跌了−2.50% 並且在一年內上漲了4.28%。
FDIF以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。