關鍵統計數據
關於MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
成立日期
2023年9月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L4178
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
股票99.56%
非耐用消費品16.47%
健康科技9.67%
金融9.58%
電子科技8.26%
科技服務7.39%
生產製造7.06%
消費者服務6.70%
零售業6.14%
公用事業6.02%
工業服務5.09%
配送服務4.32%
加工業4.29%
商業服務2.85%
通訊2.69%
能源礦產1.08%
健康服務1.02%
運輸0.96%
債券、現金及其他0.44%
共同基金0.36%
現金0.07%
股票區域細分
北美97.96%
歐洲2.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.47%,以及Health Technology,佔股票總數的9.67%。 資產主要位於North America區域。
FDIV主要持股為Lockheed Martin Corporation和CF Industries Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的2.36%和2.32%。
FDIV上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲16.82%。
FDIV所管理的資產為72.70 M USD。 過去一個月上漲了8.70%。
FDIV資金流達到−38.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.85%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
FDIV的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為MarketDesk。該ETF於2023年9月19日上市,其管理風格為主動型。
FDIV費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
FDIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDIV投資於股票。
FDIV在過去一個月價格已經上漲了2.12%, 其年度績效上漲了0.73%。 查看更多動態,請參閱FDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.74%, 三個月績效上漲了5.14% 並且在一年內上漲了3.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.74%, 三個月績效上漲了5.14% 並且在一年內上漲了3.95%。
FDIV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。