First Trust Dow Jones International Internet ETFFirst Trust Dow Jones International Internet ETFFirst Trust Dow Jones International Internet ETF

First Trust Dow Jones International Internet ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪56.87 M‬USD
資金流(1年)
‪3.52 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.14%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪1.65 M‬
費用率
0.65%

關於First Trust Dow Jones International Internet ETF


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2018年11月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dow Jones International Internet Index (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33734X7701

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
互聯網
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
商業服務
股票99.99%
科技服務51.01%
零售業27.42%
商業服務16.86%
金融2.69%
配送服務0.87%
運輸0.62%
消費者服務0.52%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
4%8%23%4%58%
亞洲58.29%
歐洲23.54%
北美8.70%
大洋洲4.91%
非洲4.56%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDNI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的51.01%,以及Retail Trade,佔股票總數的27.42%。 資產主要位於Asia區域。
FDNI主要持股為Alibaba Group Holding LimitedTencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.32%和10.30%。
FDNI上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲41.33%。
FDNI所管理的資產為‪56.87 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.43%。
FDNI資金流達到‪3.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDNI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
FDNI的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2018年11月5日上市,其管理風格為被動型。
FDNI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
FDNI跟著Dow Jones International Internet Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDNI投資於股票。
FDNI在過去一個月價格已經下跌了−3.58%, 其年度績效上漲了11.14%。 查看更多動態,請參閱FDNI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.09%, 過去一個月下跌了−3.09%, 三個月績效下跌了−12.33% 並且在一年內上漲了12.67%。
FDNI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。