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First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.44 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.06 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.33%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪150.00 K‬
費用率
0.80%

關於First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2012年2月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
股票99.95%
生產製造14.52%
金融11.99%
非能源礦產8.80%
工業服務8.24%
電子科技8.02%
非耐用消費品6.65%
加工業6.25%
運輸5.35%
能源礦產4.99%
耐用消費品4.21%
公用事業3.82%
科技服務3.43%
零售業3.35%
消費者服務2.82%
健康科技2.46%
配送服務2.41%
通訊1.54%
商業服務0.96%
健康服務0.09%
債券、現金及其他0.05%
現金0.12%
Rights & Warrants0.00%
其他類−0.07%
股票區域細分
6%7%20%0.3%3%62%
亞洲62.57%
歐洲20.36%
北美7.32%
大洋洲6.15%
中東3.25%
非洲0.34%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDTS投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的14.53%,以及Finance,佔股票總數的12.00%。 資產主要位於Asia區域。
FDTS主要持股為Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.Menora Mivtachim Holdings Ltd.,分別佔據了投資組合的0.69%和0.63%。
FDTS上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示下跌81.20%。
FDTS所管理的資產為‪8.44 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.62%。
FDTS資金流達到‪−2.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDTS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.33%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
FDTS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2012年2月15日上市,其管理風格為被動型。
FDTS費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FDTS跟著NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDTS投資於股票。
FDTS在過去一個月價格已經下跌了−3.10%, 其年度績效上漲了26.76%。 查看更多動態,請參閱FDTS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.50%, 過去一個月下跌了−2.50%, 三個月績效上漲了5.72% 並且在一年內上漲了29.24%。
FDTS以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。