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First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.82 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.93%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪150.00 K‬
費用率
0.80%

關於First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2012年2月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33737J4067

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
股票98.67%
生產製造14.51%
金融10.97%
非能源礦產9.30%
工業服務8.39%
電子科技7.94%
加工業6.49%
非耐用消費品6.10%
能源礦產5.53%
運輸5.11%
公用事業3.84%
耐用消費品3.78%
零售業3.07%
科技服務3.00%
健康科技2.87%
消費者服務2.56%
配送服務2.43%
商業服務1.37%
通訊1.33%
健康服務0.09%
債券、現金及其他1.33%
現金1.33%
股票區域細分
6%7%19%0.4%2%63%
亞洲63.21%
歐洲19.98%
北美7.90%
大洋洲6.25%
中東2.21%
非洲0.45%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDTS投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的14.51%,以及Finance,佔股票總數的10.97%。 資產主要位於Asia區域。
FDTS上次的股息為0.63 USD。 上一季, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示上漲46.20%。
FDTS所管理的資產為‪8.82 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.27%。
FDTS資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDTS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.93%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.63 USD。 股息為季支付。
FDTS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2012年2月15日上市,其管理風格為被動型。
FDTS費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FDTS跟著NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDTS投資於股票。
FDTS在過去一個月價格已經上漲了1.59%, 其年度績效上漲了46.39%。 查看更多動態,請參閱FDTS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.67%, 三個月績效上漲了4.02% 並且在一年內上漲了48.93%。
FDTS以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。