關於First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
成立日期
2012年2月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33737J4067
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
股票99.74%
生產製造14.77%
金融11.03%
非能源礦產9.36%
工業服務8.50%
電子科技8.28%
加工業6.48%
非耐用消費品6.08%
能源礦產5.63%
運輸5.11%
公用事業3.86%
耐用消費品3.80%
零售業3.05%
科技服務3.04%
健康科技2.89%
消費者服務2.58%
配送服務2.45%
商業服務1.38%
通訊1.35%
健康服務0.09%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
其他類−0.00%
股票區域細分
亞洲63.18%
歐洲19.96%
北美7.87%
大洋洲6.29%
中東2.28%
非洲0.43%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDTS投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的14.77%,以及Finance,佔股票總數的11.03%。 資產主要位於Asia區域。
FDTS主要持股為Wasion Holdings Limited和Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.,分別佔據了投資組合的0.58%和0.57%。
FDTS上次的股息為0.63 USD。 上一季, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示上漲46.20%。
FDTS所管理的資產為8.78 M USD。 過去一個月上漲了1.35%。
FDTS資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDTS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.91%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.63 USD。 股息為季支付。
FDTS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2012年2月15日上市,其管理風格為被動型。
FDTS費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FDTS跟著NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDTS投資於股票。
FDTS在過去一個月價格已經上漲了2.83%, 其年度績效上漲了47.36%。 查看更多動態,請參閱FDTS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.46%, 三個月績效上漲了4.57% 並且在一年內上漲了49.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.46%, 三個月績效上漲了4.57% 並且在一年內上漲了49.00%。
FDTS以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。