關鍵統計數據
關於First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33737J1824
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
電子科技
金融
股票97.67%
非能源礦產18.15%
能源礦產13.49%
電子科技11.72%
金融10.61%
運輸9.01%
生產製造6.75%
配送服務4.50%
通訊4.06%
健康科技3.90%
科技服務3.62%
公用事業3.06%
零售業2.63%
工業服務1.95%
加工業1.76%
耐用消費品1.15%
商業服務0.84%
非耐用消費品0.46%
債券、現金及其他2.33%
UNIT1.38%
現金0.95%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲70.57%
拉丁美洲12.76%
歐洲9.22%
北美3.92%
非洲3.53%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEM投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的18.15%,以及Energy Minerals,佔股票總數的13.49%。 資產主要位於Asia區域。
FEM主要持股為Aluminum Corporation of China Limited Class H和PT Bumi Resources Minerals Tbk Class A,分別佔據了投資組合的1.61%和1.49%。
FEM上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示下跌35.13%。
FEM所管理的資產為531.59 M USD。 過去一個月上漲了11.79%。
FEM資金流達到14.65 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.80%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
FEM的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月18日上市,其管理風格為被動型。
FEM費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FEM跟著NASDAQ AlphaDEX EM Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEM投資於股票。
FEM在過去一個月價格已經上漲了11.85%, 其年度績效上漲了37.14%。 查看更多動態,請參閱FEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.49%, 三個月績效上漲了14.77% 並且在一年內上漲了42.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.49%, 三個月績效上漲了14.77% 並且在一年內上漲了42.17%。
FEM以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。