關鍵統計
關於First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
運輸
股票96.38%
金融17.98%
能源礦產11.58%
運輸11.28%
非能源礦產9.71%
電子科技7.45%
零售業6.83%
通訊5.52%
耐用消費品3.86%
公用事業3.77%
非耐用消費品2.77%
健康科技2.66%
工業服務2.55%
加工業2.18%
生產製造2.17%
配送服務2.05%
消費者服務1.78%
科技服務1.40%
商業服務0.83%
債券、現金及其他3.62%
UNIT2.08%
其他類1.01%
現金0.52%
股票區域細分
亞洲60.90%
拉丁美洲14.39%
歐洲13.91%
北美7.13%
非洲3.66%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.98%,以及Energy Minerals,佔股票總數的11.58%。 資產主要位於Asia區域。
FEM主要持股為Pop Mart International Group Limited和Industrias Penoles SAB de CV,分別佔據了投資組合的1.78%和1.55%。
FEM上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌268.70%。
FEM所管理的資產為417.29 M USD。 過去一個月上漲了3.16%。
FEM資金流達到−38.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEM會支付股息給持有者,股息收益率為3.06%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
FEM的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月18日上市,其管理風格為被動型。
FEM費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FEM跟著NASDAQ AlphaDEX EM Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEM投資於股票。
FEM在過去一個月價格已經上漲了2.60%, 其年度績效上漲了1.45%。 查看更多動態,請參閱FEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效上漲了4.27% 並且在一年內上漲了5.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效上漲了4.27% 並且在一年內上漲了5.87%。
FEM以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。