關鍵統計數據
關於First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
成立日期
2012年2月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33737J3077
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.59%
金融17.89%
電子科技8.87%
公用事業8.62%
能源礦產7.50%
加工業6.48%
生產製造5.76%
健康科技5.72%
非耐用消費品5.67%
非能源礦產5.51%
零售業4.53%
配送服務4.49%
耐用消費品3.75%
運輸3.59%
工業服務2.61%
科技服務1.96%
商業服務1.91%
通訊1.90%
消費者服務1.39%
健康服務0.43%
債券、現金及其他1.41%
UNIT1.07%
現金0.32%
其他類0.02%
股票區域細分
亞洲58.50%
拉丁美洲18.92%
歐洲14.07%
非洲5.93%
北美2.58%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEMS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.89%,以及Electronic Technology,佔股票總數的8.87%。 資產主要位於Asia區域。
FEMS主要持股為EZconn Corp.和IOI Properties Group Bhd.,分別佔據了投資組合的1.71%和1.32%。
FEMS上次的股息為0.65 USD。 上一季, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示上漲18.08%。
FEMS所管理的資產為254.33 M USD。 過去一個月上漲了1.68%。
FEMS資金流達到−69.81 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEMS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.96%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.65 USD。 股息為季支付。
FEMS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2012年2月15日上市,其管理風格為被動型。
FEMS費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FEMS跟著NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEMS投資於股票。
FEMS在過去一個月價格已經上漲了3.78%, 其年度績效上漲了20.61%。 查看更多動態,請參閱FEMS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.83%, 三個月績效上漲了8.50% 並且在一年內上漲了24.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.83%, 三個月績效上漲了8.50% 並且在一年內上漲了24.87%。
FEMS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。