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First Trust Europe AlphaDEX Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪283.22 M‬USD
資金流(1Y)
‪23.31 M‬USD
股息收益率(指示)
3.41%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪6.05 M‬
費用率
0.80%

關於First Trust Europe AlphaDEX Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2011年4月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ AlphaDEX Europe Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.81%
金融37.61%
非能源礦產7.58%
耐用消費品6.24%
電子科技6.18%
公用事業5.14%
生產製造4.97%
運輸4.32%
能源礦產4.21%
工業服務4.00%
通訊3.24%
科技服務3.02%
零售業2.83%
非耐用消費品2.58%
商業服務2.28%
其他類1.47%
健康科技1.31%
消費者服務1.08%
加工業0.92%
配送服務0.49%
健康服務0.33%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
Rights & Warrants−0.00%
股票區域細分
1%98%
歐洲98.33%
北美1.67%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.61%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的7.58%。 資產主要位於Europe區域。
FEP主要持股為Fresnillo PLCAlpha Bank S.A.,分別佔據了投資組合的1.19%和1.06%。
FEP上次的股息為0.96 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲88.33%。
FEP所管理的資產為‪283.22 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.21%。
FEP資金流達到‪23.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEP會支付股息給持有者,股息收益率為3.41%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.96 USD。 股息為季支付。
FEP的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月18日上市,其管理風格為被動型。
FEP費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FEP跟著NASDAQ AlphaDEX Europe Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEP投資於股票。
FEP在過去一個月價格已經上漲了2.40%, 其年度績效上漲了27.00%。 查看更多動態,請參閱FEP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.45%, 三個月績效上漲了19.46% 並且在一年內上漲了34.19%。
FEP以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。