關鍵統計數據
關於First Trust Europe AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33737J1170
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票100.33%
金融25.04%
非能源礦產12.13%
生產製造9.19%
工業服務6.23%
耐用消費品5.84%
健康科技4.87%
運輸4.61%
電子科技4.58%
能源礦產4.33%
公用事業3.43%
零售業3.34%
加工業2.81%
非耐用消費品2.48%
商業服務2.33%
科技服務2.31%
通訊2.27%
消費者服務1.59%
其他類1.44%
配送服務0.76%
健康服務0.43%
債券、現金及其他−0.33%
現金−0.33%
股票區域細分
歐洲97.88%
北美1.26%
亞洲0.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.12%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的12.17%。 資產主要位於Europe區域。
FEP主要持股為HOCHTIEF Aktiengesellschaft和Fresnillo PLC,分別佔據了投資組合的1.16%和1.11%。
FEP上次的股息為0.54 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲67.06%。
FEP所管理的資產為408.45 M USD。 過去一個月上漲了15.54%。
FEP資金流達到119.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.29%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.54 USD。 股息為季支付。
FEP的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月18日上市,其管理風格為被動型。
FEP費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FEP跟著NASDAQ AlphaDEX Europe Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEP投資於股票。
FEP在過去一個月價格已經上漲了5.54%, 其年度績效上漲了51.67%。 查看更多動態,請參閱FEP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.35%, 三個月績效上漲了6.45% 並且在一年內上漲了57.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.35%, 三個月績效上漲了6.45% 並且在一年內上漲了57.25%。
FEP以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。