關鍵統計
關於REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
成立日期
2023年10月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Rex Advisers LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票96.93%
科技服務45.11%
電子科技39.50%
零售業6.26%
耐用消費品6.06%
債券、現金及其他3.07%
現金3.07%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEPI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的45.11%,以及Electronic Technology,佔股票總數的39.50%。 資產主要位於North America區域。
FEPI主要持股為Micron Technology, Inc.和Advanced Micro Devices, Inc.,分別佔據了投資組合的7.62%和6.93%。
FEPI上次的股息為0.93 USD。 前一個月, 發行人已支付0.82 USD的股息, 顯示上漲11.05%。
FEPI所管理的資產為457.39 M USD。 過去一個月上漲了2.43%。
FEPI資金流達到293.46 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEPI會支付股息給持有者,股息收益率為27.59%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.93 USD。 股息為月支付。
FEPI的股票由REX Shares LLC發行,品牌為REX Shares。該ETF於2023年10月11日上市,其管理風格為主動型。
FEPI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
FEPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEPI投資於股票。
FEPI在過去一個月價格已經上漲了1.15%, 其年度績效下跌了−19.35%。 查看更多動態,請參閱FEPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.60% 並且在一年內上漲了3.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.60% 並且在一年內上漲了3.65%。
FEPI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。