關鍵統計數據
關於First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.97%
金融22.05%
科技服務13.21%
電子科技8.35%
零售業7.52%
公用事業6.47%
健康科技5.80%
消費者服務4.47%
能源礦產4.18%
非耐用消費品3.82%
生產製造3.51%
運輸3.34%
工業服務3.23%
加工業3.18%
耐用消費品2.91%
商業服務2.18%
非能源礦產1.98%
健康服務1.56%
通訊1.08%
配送服務0.79%
其他類0.32%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
現金−0.00%
股票區域細分
北美97.77%
歐洲2.23%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.05%,以及Technology Services,佔股票總數的13.21%。 資產主要位於North America區域。
FEX主要持股為Robinhood Markets, Inc. Class A和Carvana Co. Class A,分別佔據了投資組合的0.92%和0.70%。
FEX上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示下跌10.38%。
FEX所管理的資產為1.58 B USD。 過去一個月上漲了3.06%。
FEX資金流達到−50.75 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEX會支付股息給持有者,股息收益率為1.21%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
FEX的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FEX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FEX跟著NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEX投資於股票。
FEX在過去一個月價格已經上漲了3.87%, 其年度績效上漲了14.51%。 查看更多動態,請參閱FEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了23.31% 並且在一年內上漲了16.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了23.31% 並且在一年內上漲了16.19%。
FEX以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。