關鍵統計數據
關於First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33734K1097
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.93%
金融17.10%
電子科技12.15%
公用事業9.19%
健康科技8.10%
科技服務5.99%
生產製造5.60%
能源礦產5.57%
工業服務5.32%
零售業4.42%
消費者服務4.06%
加工業3.88%
耐用消費品3.67%
非耐用消費品3.59%
運輸2.92%
健康服務2.31%
非能源礦產2.31%
商業服務2.05%
配送服務0.86%
通訊0.85%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
股票區域細分
北美97.17%
歐洲2.83%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.10%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.15%。 資產主要位於North America區域。
FEX主要持股為Seagate Technology Holdings PLC和FTAI Aviation Ltd.,分別佔據了投資組合的0.69%和0.60%。
FEX上次的股息為0.41 USD。 上一季, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲20.87%。
FEX所管理的資產為1.42 B USD。 過去一個月上漲了1.97%。
FEX資金流達到−81.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.06%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.41 USD。 股息為季支付。
FEX的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FEX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FEX跟著NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEX投資於股票。
FEX在過去一個月價格已經上漲了2.79%, 其年度績效上漲了12.31%。 查看更多動態,請參閱FEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.35%, 三個月績效上漲了5.80% 並且在一年內上漲了15.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.35%, 三個月績效上漲了5.80% 並且在一年內上漲了15.11%。
FEX以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。