關鍵統計數據
關於First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.96%
金融19.10%
科技服務13.56%
電子科技9.19%
健康科技7.31%
公用事業6.79%
零售業6.27%
能源礦產4.66%
生產製造4.38%
消費者服務4.16%
運輸3.62%
工業服務3.29%
加工業3.26%
非耐用消費品3.21%
耐用消費品3.00%
健康服務2.30%
商業服務2.14%
非能源礦產1.75%
配送服務0.99%
通訊0.96%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
現金−0.00%
股票區域細分
北美97.59%
歐洲2.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.10%,以及Technology Services,佔股票總數的13.56%。 資產主要位於North America區域。
FEX主要持股為Devon Energy Corporation和SoFi Technologies Inc,分別佔據了投資組合的0.48%和0.48%。
FEX上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示下跌10.38%。
FEX所管理的資產為1.32 B USD。 過去一個月上漲了3.06%。
FEX資金流達到−50.75 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEX會支付股息給持有者,股息收益率為1.21%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
FEX的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FEX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FEX跟著NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEX投資於股票。
FEX在過去一個月價格已經上漲了3.40%, 其年度績效上漲了14.50%。 查看更多動態,請參閱FEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了23.31% 並且在一年內上漲了16.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了23.31% 並且在一年內上漲了16.19%。
FEX以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。