關鍵統計數據
關於First Trust International Developed Capital Strength ETF
成立日期
2020年12月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R6624
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.94%
金融28.69%
非耐用消費品11.78%
健康科技10.32%
科技服務7.82%
零售業5.98%
商業服務5.95%
生產製造5.87%
非能源礦產3.99%
消費者服務3.74%
能源礦產2.32%
通訊2.26%
配送服務2.11%
工業服務2.01%
電子科技1.95%
運輸1.94%
加工業1.72%
其他類1.52%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
歐洲70.92%
北美12.91%
亞洲12.45%
大洋洲3.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FICS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.69%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.78%。 資產主要位於Europe區域。
FICS主要持股為Imperial Oil Limited和Singapore Telecommunications Limited,分別佔據了投資組合的2.32%和2.26%。
FICS上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示下跌409.80%。
FICS所管理的資產為208.67 M USD。 過去一個月下跌了5.23%。
FICS資金流達到43.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FICS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.33%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
FICS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2020年12月15日上市,其管理風格為被動型。
FICS費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FICS跟著The International Developed Capital Strength Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FICS投資於股票。
FICS在過去一個月價格已經下跌了−2.57%, 其年度績效上漲了9.32%。 查看更多動態,請參閱FICS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.29%, 過去一個月下跌了−1.29%, 三個月績效下跌了−0.64% 並且在一年內上漲了13.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.29%, 過去一個月下跌了−1.29%, 三個月績效下跌了−0.64% 並且在一年內上漲了13.27%。
FICS以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。