First Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪221.53 M‬USD
資金流(1Y)
‪85.98 M‬USD
股息收益率(指示)
1.94%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪5.55 M‬
費用率
0.70%

關於First Trust International Developed Capital Strength ETF


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2020年12月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
The International Developed Capital Strength Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
科技服務
生產製造
健康科技
股票99.85%
金融21.61%
非耐用消費品17.85%
科技服務14.03%
生產製造10.18%
健康科技10.15%
商業服務6.33%
運輸4.04%
非能源礦產3.92%
零售業3.91%
加工業2.11%
消費者服務1.96%
配送服務1.91%
公用事業1.87%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
6%13%78%1%
歐洲78.10%
北美13.81%
大洋洲6.10%
亞洲1.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FICS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.61%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的17.85%。 資產主要位於Europe區域。
FICS主要持股為GSK plcQBE Insurance Group Limited,分別佔據了投資組合的2.18%和2.13%。
FICS上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌27.46%。
FICS所管理的資產為‪221.53 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.84%。
FICS資金流達到‪85.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FICS會支付股息給持有者,股息收益率為1.94%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
FICS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2020年12月15日上市,其管理風格為被動型。
FICS費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FICS跟著The International Developed Capital Strength Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FICS投資於股票。
FICS在過去一個月價格已經上漲了2.54%, 其年度績效上漲了13.10%。 查看更多動態,請參閱FICS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.97%, 三個月績效上漲了6.68% 並且在一年內上漲了15.19%。
FICS以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。