關鍵統計數據
關於First Trust International Developed Capital Strength ETF
成立日期
2020年12月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R6624
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
科技服務
生產製造
健康科技
股票99.73%
金融22.06%
非耐用消費品17.52%
科技服務12.72%
生產製造10.77%
健康科技10.58%
商業服務5.95%
非能源礦產4.33%
零售業4.05%
運輸3.96%
配送服務2.18%
消費者服務1.96%
加工業1.85%
公用事業1.81%
債券、現金及其他0.27%
現金0.27%
股票區域細分
歐洲77.91%
北美14.06%
大洋洲6.03%
亞洲2.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FICS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.06%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的17.52%。 資產主要位於Europe區域。
FICS主要持股為Royal Bank of Canada和GEA Group Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的2.42%和2.36%。
FICS上次的股息為0.47 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲68.48%。
FICS所管理的資產為224.23 M USD。 過去一個月上漲了0.79%。
FICS資金流達到61.40 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FICS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.34%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.47 USD。 股息為季支付。
FICS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2020年12月15日上市,其管理風格為被動型。
FICS費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FICS跟著The International Developed Capital Strength Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FICS投資於股票。
FICS在過去一個月價格已經上漲了1.38%, 其年度績效上漲了7.41%。 查看更多動態,請參閱FICS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.89%, 三個月績效下跌了−2.08% 並且在一年內上漲了8.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.89%, 三個月績效下跌了−2.08% 並且在一年內上漲了8.87%。
FICS以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。