關鍵統計數據
關於First Trust International Developed Capital Strength ETF
成立日期
2020年12月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R6624
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
科技服務
生產製造
健康科技
股票99.56%
金融22.57%
非耐用消費品17.06%
科技服務12.28%
生產製造11.14%
健康科技10.36%
商業服務6.06%
非能源礦產4.56%
零售業4.00%
運輸3.80%
配送服務2.03%
消費者服務1.97%
公用事業1.86%
加工業1.83%
債券、現金及其他0.44%
現金0.49%
Rights & Warrants−0.05%
股票區域細分
歐洲78.40%
北美13.57%
大洋洲6.02%
亞洲2.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FICS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.58%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的17.07%。 資產主要位於Europe區域。
FICS主要持股為Royal Bank of Canada和GEA Group Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的2.49%和2.36%。
FICS上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示下跌409.80%。
FICS所管理的資產為211.46 M USD。 過去一個月下跌了5.77%。
FICS資金流達到53.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FICS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.37%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
FICS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2020年12月15日上市,其管理風格為被動型。
FICS費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FICS跟著The International Developed Capital Strength Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FICS投資於股票。
FICS在過去一個月價格已經下跌了−1.08%, 其年度績效上漲了2.52%。 查看更多動態,請參閱FICS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.27%, 過去一個月下跌了−1.27%, 三個月績效下跌了−2.96% 並且在一年內上漲了3.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.27%, 過去一個月下跌了−1.27%, 三個月績效下跌了−2.96% 並且在一年內上漲了3.14%。
FICS以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。