關鍵統計數據
關於First Trust International Developed Capital Strength ETF
成立日期
2020年12月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33738R6624
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.92%
金融26.19%
非耐用消費品11.50%
健康科技10.63%
科技服務7.34%
生產製造6.35%
零售業6.00%
商業服務5.72%
非能源礦產4.64%
運輸4.17%
消費者服務3.50%
配送服務2.32%
能源礦產2.22%
工業服務2.09%
電子科技2.06%
通訊2.06%
加工業1.63%
其他類1.51%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
歐洲70.69%
北美13.07%
亞洲12.24%
大洋洲3.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FICS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.19%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.50%。 資產主要位於Europe區域。
FICS主要持股為Rio Tinto plc和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.41%和2.33%。
FICS上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌173.21%。
FICS所管理的資產為225.67 M USD。 過去一個月上漲了1.95%。
FICS資金流達到32.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FICS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.84%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
FICS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2020年12月15日上市,其管理風格為被動型。
FICS費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FICS跟著The International Developed Capital Strength Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FICS投資於股票。
FICS在過去一個月價格已經上漲了0.66%, 其年度績效上漲了16.28%。 查看更多動態,請參閱FICS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效上漲了3.13% 並且在一年內上漲了19.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效上漲了3.13% 並且在一年內上漲了19.46%。
FICS以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。