關鍵統計數據
關於First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
成立日期
2013年8月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33738R6889
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
通訊
股票99.84%
金融38.65%
公用事業21.39%
通訊10.15%
工業服務5.91%
生產製造3.90%
健康科技3.88%
運輸3.31%
耐用消費品2.75%
加工業2.57%
電子科技1.53%
非耐用消費品1.39%
非能源礦產1.36%
能源礦產1.23%
零售業1.14%
商業服務0.70%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
亞洲37.28%
歐洲33.35%
北美24.87%
大洋洲2.51%
中東1.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.65%,以及Utilities,佔股票總數的21.39%。 資產主要位於Asia區域。
FID主要持股為APA Group和Sino Land Co. Ltd.,分別佔據了投資組合的2.50%和2.42%。
FID上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲41.14%。
FID所管理的資產為135.24 M USD。 過去一個月上漲了5.51%。
FID資金流達到30.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FID會支付股息給持有者,股息殖利率為4.16%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
FID的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2013年8月23日上市,其管理風格為被動型。
FID費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FID跟著S&P International Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FID投資於股票。
FID在過去一個月價格已經上漲了5.17%, 其年度績效上漲了32.54%。 查看更多動態,請參閱FID價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.93%, 三個月績效上漲了9.28% 並且在一年內上漲了38.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.93%, 三個月績效上漲了9.28% 並且在一年內上漲了38.85%。
FID以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。