First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETFFirst Trust S&P International Dividend Aristocrats ETFFirst Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪135.24 M‬USD
資金流(1年)
‪30.41 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.16%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪6.40 M‬
費用率
0.60%

關於First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2013年8月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P International Dividend Aristocrats
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33738R6889

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球,不包括美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
通訊
股票99.84%
金融38.65%
公用事業21.39%
通訊10.15%
工業服務5.91%
生產製造3.90%
健康科技3.88%
運輸3.31%
耐用消費品2.75%
加工業2.57%
電子科技1.53%
非耐用消費品1.39%
非能源礦產1.36%
能源礦產1.23%
零售業1.14%
商業服務0.70%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
2%24%33%1%37%
亞洲37.28%
歐洲33.35%
北美24.87%
大洋洲2.51%
中東1.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.65%,以及Utilities,佔股票總數的21.39%。 資產主要位於Asia區域。
FID主要持股為APA GroupSino Land Co. Ltd.,分別佔據了投資組合的2.50%和2.42%。
FID上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲41.14%。
FID所管理的資產為‪135.24 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.51%。
FID資金流達到‪30.41 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FID會支付股息給持有者,股息殖利率為4.16%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
FID的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2013年8月23日上市,其管理風格為被動型。
FID費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FID跟著S&P International Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FID投資於股票。
FID在過去一個月價格已經上漲了5.17%, 其年度績效上漲了32.54%。 查看更多動態,請參閱FID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.93%, 三個月績效上漲了9.28% 並且在一年內上漲了38.85%。
FID以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。