First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETFFirst Trust S&P International Dividend Aristocrats ETFFirst Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪108.10 M‬USD
資金流(1Y)
‪15.96 M‬USD
股息收益率(指示)
3.79%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪5.60 M‬
費用率
0.60%

關於First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2013年8月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P International Dividend Aristocrats
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球,不包括美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
通訊
股票99.72%
金融37.94%
公用事業20.17%
通訊10.70%
健康科技6.42%
工業服務5.58%
生產製造3.42%
運輸3.28%
耐用消費品2.52%
加工業2.23%
非耐用消費品1.40%
零售業1.30%
電子科技1.26%
非能源礦產1.19%
能源礦產1.16%
商業服務1.16%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
Rights & Warrants−0.00%
股票區域細分
2%23%34%1%38%
亞洲38.36%
歐洲34.20%
北美23.10%
大洋洲2.35%
中東1.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.94%,以及Utilities,佔股票總數的20.17%。 資產主要位於Asia區域。
FID主要持股為CSPC Pharmaceutical Group LimitedAPA Group,分別佔據了投資組合的2.63%和2.34%。
FID上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲90.47%。
FID所管理的資產為‪108.10 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.74%。
FID資金流達到‪15.96 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FID會支付股息給持有者,股息收益率為3.79%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
FID的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2013年8月23日上市,其管理風格為被動型。
FID費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FID跟著S&P International Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FID投資於股票。
FID在過去一個月價格已經上漲了0.63%, 其年度績效上漲了19.29%。 查看更多動態,請參閱FID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.04%, 三個月績效上漲了13.62% 並且在一年內上漲了27.16%。
FID以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。