關於Themes European Luxury ETF
成立日期
2023年12月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
耐用消費品
零售業
股票99.82%
非耐用消費品47.19%
耐用消費品25.70%
零售業10.24%
消費者服務8.40%
加工業8.30%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FINE投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的47.19%,以及Consumer Durables,佔股票總數的25.70%。 資產主要位於Europe區域。
FINE主要持股為Burberry Group plc和HUGO BOSS AG,分別佔據了投資組合的5.82%和4.75%。
FINE所管理的資產為685.27 K USD。 過去一個月上漲了2.17%。
FINE資金流達到214.71 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FINE會支付股息給持有者,股息收益率為0.94%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.22 USD。 股息為年支付。
FINE的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2023年12月15日上市,其管理風格為被動型。
FINE費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
FINE跟著Solactive European Luxury Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FINE投資於股票。
FINE在過去一個月價格已經上漲了2.10%, 其年度績效下跌了−3.05%。 查看更多動態,請參閱FINE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了16.20% 並且在一年內上漲了1.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了16.20% 並且在一年內上漲了1.65%。
FINE以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。