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Themes European Luxury ETFThemes European Luxury ETFThemes European Luxury ETF

Themes European Luxury ETF

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概要
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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪631.78 K‬ USD
資金流(1Y)
‪214.71 K‬ USD
股息收益率（指示）
1.01%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪30.00 K‬
費用率
0.35%

關於Themes European Luxury ETF


發行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
首頁
themesetfs.com
成立日期
2023年12月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive European Luxury Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
平等
地理
已開發歐洲
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
耐用消費品
消費者服務
股票99.28%
非耐用消費品47.91%
耐用消費品25.01%
消費者服務12.90%
零售業9.81%
加工業3.64%
債券、現金及其他0.72%
現金0.57%
共同基金0.15%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向