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Themes European Luxury ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪685.27 K‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.94%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪30.00 K‬
費用率
0.35%

關於Themes European Luxury ETF


發行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2023年12月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive European Luxury Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
平等
地理
已開發歐洲
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
耐用消費品
零售業
股票99.82%
非耐用消費品47.19%
耐用消費品25.70%
零售業10.24%
消費者服務8.40%
加工業8.30%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FINE投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的47.19%,以及Consumer Durables,佔股票總數的25.70%。 資產主要位於Europe區域。
FINE主要持股為Burberry Group plcHUGO BOSS AG,分別佔據了投資組合的5.82%和4.75%。
FINE所管理的資產為‪685.27 K‬ USD。 過去一個月上漲了2.17%。
FINE資金流達到‪214.71 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FINE會支付股息給持有者,股息收益率為0.94%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.22 USD。 股息為年支付。
FINE的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2023年12月15日上市,其管理風格為被動型。
FINE費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
FINE跟著Solactive European Luxury Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FINE投資於股票。
FINE在過去一個月價格已經上漲了2.10%, 其年度績效下跌了−3.05%。 查看更多動態,請參閱FINE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了16.20% 並且在一年內上漲了1.65%。
FINE以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。