關鍵統計
關於YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
成立日期
2024年12月17日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
ETF
股票32.94%
金融16.83%
科技服務16.11%
債券、現金及其他67.06%
ETF65.60%
共同基金1.48%
現金−0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FIVY投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的65.60%,以及Mutual fund,佔股票總數的1.48%。 資產主要位於North America區域。
FIVY主要持股為YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF和YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF,分別佔據了投資組合的11.68%和11.67%。
FIVY上次的股息為1.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.97 USD的股息, 顯示上漲8.57%。
FIVY所管理的資產為10.89 M USD。 過去一個月上漲了16.39%。
FIVY資金流達到13.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIVY會支付股息給持有者,股息收益率為32.40%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為1.06 USD。 股息為月支付。
FIVY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2024年12月17日上市,其管理風格為被動型。
FIVY費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
FIVY跟著Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIVY投資於基金。
FIVY在過去一個月價格已經上漲了4.60%, 其年度績效下跌了−18.91%。 查看更多動態,請參閱FIVY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.32% 並且在一年內已經下跌了−10.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.32% 並且在一年內已經下跌了−10.84%。
FIVY以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。