關於Fidelity Low Duration Bond ETF
成立日期
2024年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業46.44%
Securitized24.75%
政府24.33%
現金4.16%
結構性0.32%
股票區域細分
北美81.89%
歐洲16.00%
亞洲1.66%
大洋洲0.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLDB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的46.44%,以及Securitized,佔股票總數的24.75%。 資產主要位於North America區域。
FLDB主要持股為United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026和United States Treasury Notes 4.75% 31-JUL-2025,分別佔據了投資組合的6.94%和5.78%。
FLDB上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌0.53%。
FLDB所管理的資產為380.41 M USD。 過去一個月上漲了1.12%。
FLDB資金流達到5.04 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLDB會支付股息給持有者,股息收益率為4.76%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
FLDB的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年2月26日上市,其管理風格為主動型。
FLDB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
FLDB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLDB投資於債券。
FLDB在過去一個月價格已經下跌了−0.06%, 其年度績效上漲了0.56%。 查看更多動態,請參閱FLDB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了2.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了2.34%。
FLDB以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。