Fidelity Low Duration Bond ETFFidelity Low Duration Bond ETFFidelity Low Duration Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪393.86 M‬USD
資金流(1年)
‪21.44 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.43%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪7.83 M‬
費用率
0.20%

關於Fidelity Low Duration Bond ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3161888611

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業49.99%
政府25.83%
Securitized23.66%
現金0.31%
其他類0.21%
股票區域細分
0.4%85%12%1%
北美85.45%
歐洲12.29%
亞洲1.86%
大洋洲0.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLDB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的49.99%,以及Government,佔股票總數的25.83%。 資產主要位於North America區域。
FLDB主要持股為United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027,分別佔據了投資組合的7.28%和5.79%。
FLDB上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示下跌70.55%。
FLDB所管理的資產為‪393.86 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.00%。
FLDB資金流達到‪21.44 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLDB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.43%。 上一期股息(2026年2月2日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
FLDB的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年2月26日上市,其管理風格為主動型。
FLDB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
FLDB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLDB投資於債券。
FLDB在過去一個月價格已經下跌了−0.25%, 查看更多動態,請參閱FLDB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.10% 並且在一年內上漲了4.73%。
FLDB以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。