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First Trust Latin America AlphaDEX Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.16 M‬USD
資金流(1年)
‪−6.44 M‬USD
股息收益率(指示)
4.01%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪800.00 K‬
費用率
0.80%

關於First Trust Latin America AlphaDEX Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2011年4月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ AlphaDEX Latin America Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
拉丁美洲
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非能源礦產
股票88.66%
金融24.61%
公用事業11.61%
非能源礦產11.37%
零售業9.12%
非耐用消費品7.10%
能源礦產6.75%
運輸6.15%
通訊5.30%
電子科技3.82%
加工業2.10%
健康服務0.72%
債券、現金及其他11.34%
UNIT8.31%
其他類2.92%
現金0.12%
股票區域細分
69%30%
拉丁美洲69.70%
北美30.30%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.61%,以及Utilities,佔股票總數的11.61%。 資產主要位於Latin America區域。
FLN主要持股為Industrias Penoles SAB de CVEmbraer S.A.,分別佔據了投資組合的4.33%和3.82%。
FLN上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲61.35%。
FLN所管理的資產為‪15.16 M‬ USD。 過去一個月上漲了17.07%。
FLN資金流達到‪−6.44 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLN會支付股息給持有者,股息收益率為4.01%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
FLN的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月18日上市,其管理風格為被動型。
FLN費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FLN跟著NASDAQ AlphaDEX Latin America Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLN投資於股票。
FLN在過去一個月價格已經下跌了−4.41%, 其年度績效上漲了5.32%。 查看更多動態,請參閱FLN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.84%, 過去一個月下跌了−4.84%, 三個月績效上漲了2.32% 並且在一年內上漲了8.37%。
FLN以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。