關鍵統計數據
關於First Trust Latin America AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非能源礦產
股票88.66%
金融24.61%
公用事業11.61%
非能源礦產11.37%
零售業9.12%
非耐用消費品7.10%
能源礦產6.75%
運輸6.15%
通訊5.30%
電子科技3.82%
加工業2.10%
健康服務0.72%
債券、現金及其他11.34%
UNIT8.31%
其他類2.92%
現金0.12%
股票區域細分
拉丁美洲69.70%
北美30.30%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.61%,以及Utilities,佔股票總數的11.61%。 資產主要位於Latin America區域。
FLN主要持股為Industrias Penoles SAB de CV和Embraer S.A.,分別佔據了投資組合的4.33%和3.82%。
FLN上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲61.35%。
FLN所管理的資產為15.16 M USD。 過去一個月上漲了17.07%。
FLN資金流達到−6.44 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLN會支付股息給持有者,股息收益率為4.01%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
FLN的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月18日上市,其管理風格為被動型。
FLN費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FLN跟著NASDAQ AlphaDEX Latin America Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLN投資於股票。
FLN在過去一個月價格已經下跌了−4.41%, 其年度績效上漲了5.32%。 查看更多動態,請參閱FLN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.84%, 過去一個月下跌了−4.84%, 三個月績效上漲了2.32% 並且在一年內上漲了8.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.84%, 過去一個月下跌了−4.84%, 三個月績效上漲了2.32% 並且在一年內上漲了8.37%。
FLN以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。