關鍵統計數據
關於First Trust Latin America AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33737J1253
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非能源礦產
股票92.03%
金融25.33%
公用事業15.08%
非能源礦產10.39%
零售業9.59%
能源礦產9.47%
運輸5.35%
通訊5.18%
電子科技2.67%
健康服務2.30%
加工業2.16%
非耐用消費品1.91%
科技服務1.62%
商業服務0.98%
債券、現金及其他7.97%
UNIT7.82%
現金0.16%
股票區域細分
拉丁美洲76.99%
北美23.01%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.33%,以及Utilities,佔股票總數的15.08%。 資產主要位於Latin America區域。
FLN主要持股為LATAM Airlines Group SA和Prio SA,分別佔據了投資組合的4.09%和3.68%。
FLN上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲72.20%。
FLN所管理的資產為24.87 M USD。 過去一個月上漲了55.70%。
FLN資金流達到6.77 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLN會支付股息給持有者,股息殖利率為2.93%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
FLN的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月18日上市,其管理風格為被動型。
FLN費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FLN跟著NASDAQ AlphaDEX Latin America Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLN投資於股票。
FLN在過去一個月價格已經上漲了16.97%, 其年度績效上漲了59.41%。 查看更多動態,請參閱FLN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了16.77%, 三個月績效上漲了23.39% 並且在一年內上漲了64.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了16.77%, 三個月績效上漲了23.39% 並且在一年內上漲了64.12%。
FLN以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。