Fidelity Metaverse ETFFidelity Metaverse ETFFidelity Metaverse ETF

Fidelity Metaverse ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪45.64 M‬USD
資金流(1年)
‪10.32 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.88%
資產淨值折價/溢價
0.007%
已發行股份總數
‪1.35 M‬
費用率
0.39%

關於Fidelity Metaverse ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2022年4月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160921884

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
互聯網
策略
基本的
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.79%
科技服務58.14%
電子科技28.97%
金融7.88%
耐用消費品1.00%
債券、現金及其他0.21%
共同基金4.17%
Futures−0.00%
現金−3.95%
股票區域細分
76%3%1%18%
北美76.52%
亞洲18.04%
歐洲3.53%
中東1.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FMET投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的60.44%,以及Electronic Technology,佔股票總數的30.11%。 資產主要位於North America區域。
FMET主要持股為Alphabet Inc. Class AMeta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的5.09%和4.91%。
FMET上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲30.77%。
FMET所管理的資產為‪45.64 M‬ USD。 過去一個月下跌了8.12%。
FMET資金流達到‪10.32 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMET會支付股息給持有者,股息殖利率為0.88%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
FMET的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2022年4月19日上市,其管理風格為被動型。
FMET費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FMET跟著Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMET投資於股票。
FMET在過去一個月價格已經下跌了−9.81%, 其年度績效上漲了8.52%。 查看更多動態,請參閱FMET價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−9.07%, 過去一個月下跌了−9.07%, 三個月績效下跌了−11.13% 並且在一年內上漲了6.09%。
FMET以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。