Fidelity Metaverse ETFFidelity Metaverse ETFFidelity Metaverse ETF

Fidelity Metaverse ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪34.08 M‬USD
資金流(1Y)
‪−1.47 M‬USD
股息收益率(指示)
0.83%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪1.05 M‬
費用率
0.40%

關於Fidelity Metaverse ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2022年4月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
互聯網
策略
基本的
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.19%
科技服務56.60%
電子科技31.39%
金融6.73%
消費者服務0.92%
耐用消費品0.32%
債券、現金及其他0.81%
共同基金3.54%
Securitized0.61%
Futures0.02%
現金−3.36%
股票區域細分
75%3%20%
北美75.74%
亞洲20.60%
歐洲3.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FMET投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的58.50%,以及Electronic Technology,佔股票總數的32.44%。 資產主要位於North America區域。
FMET主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.36%和4.93%。
FMET上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲61.49%。
FMET所管理的資產為‪34.08 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.79%。
FMET資金流達到‪−1.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMET會支付股息給持有者,股息收益率為0.83%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
FMET的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2022年4月19日上市,其管理風格為被動型。
FMET費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
FMET跟著Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMET投資於股票。
FMET在過去一個月價格已經上漲了3.54%, 其年度績效上漲了3.68%。 查看更多動態,請參閱FMET價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了9.93% 並且在一年內上漲了6.80%。
FMET以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。