Fidelity Metaverse ETFFidelity Metaverse ETFFidelity Metaverse ETF

Fidelity Metaverse ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪42.65 M‬USD
資金流(1年)
‪5.21 M‬USD
股息收益率(指示)
0.86%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪1.25 M‬
費用率
0.40%

關於Fidelity Metaverse ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2022年4月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
互聯網
策略
基本的
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.04%
科技服務59.51%
電子科技32.23%
金融6.10%
消費者服務0.79%
耐用消費品0.40%
債券、現金及其他0.96%
Securitized0.65%
現金0.20%
共同基金0.10%
Futures0.01%
股票區域細分
75%4%0.4%19%
北美75.21%
亞洲19.97%
歐洲4.41%
中東0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FMET投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的59.51%,以及Electronic Technology,佔股票總數的32.23%。 資產主要位於North America區域。
FMET主要持股為Advanced Micro Devices, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的4.85%和4.68%。
FMET上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌92.21%。
FMET所管理的資產為‪42.65 M‬ USD。 過去一個月上漲了27.15%。
FMET資金流達到‪5.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMET會支付股息給持有者,股息收益率為0.86%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
FMET的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2022年4月19日上市,其管理風格為被動型。
FMET費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
FMET跟著Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMET投資於股票。
FMET在過去一個月價格已經上漲了5.62%, 其年度績效上漲了9.35%。 查看更多動態,請參閱FMET價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.98%, 三個月績效上漲了35.96% 並且在一年內上漲了9.33%。
FMET以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。