Fidelity Municipal Bond Opportunities ETFFidelity Municipal Bond Opportunities ETFFidelity Municipal Bond Opportunities ETF

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪100.19 M‬USD
資金流(1Y)
‪99.59 M‬USD
股息收益率(指示)
3.23%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪2.03 M‬
費用率
0.30%

關於Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2025年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
共同基金
債券、現金及其他100.00%
市政92.07%
共同基金22.41%
Securitized0.79%
現金−15.26%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FMUB投資於債券。 該基金的主要部門是Municipal,佔股票總數的92.07%,以及Securitized,佔股票總數的0.79%。 資產主要位於N/A區域。
FMUB上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲34.16%。
FMUB所管理的資產為‪100.19 M‬ USD。 過去一個月上漲了76.96%。
FMUB資金流達到‪99.59 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMUB會支付股息給持有者,股息收益率為3.23%。 上一期股息(2025年6月2日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
FMUB的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2025年4月7日上市,其管理風格為主動型。
FMUB費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FMUB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMUB投資於債券。
FMUB在過去一個月價格已經上漲了0.37%, 其年度績效下跌了−0.70%。 查看更多動態,請參閱FMUB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.68% 並且在一年內上漲了1.51%。
FMUB以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。