關鍵統計
關於First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.94%
金融24.62%
生產製造8.52%
零售業8.52%
能源礦產7.47%
加工業6.03%
非耐用消費品5.98%
耐用消費品5.54%
公用事業5.32%
運輸3.67%
配送服務3.59%
科技服務3.38%
電子科技3.20%
工業服務2.95%
健康科技2.65%
消費者服務2.41%
健康服務2.22%
非能源礦產2.02%
商業服務1.84%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
北美98.39%
歐洲1.61%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.62%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.52%。 資產主要位於North America區域。
FNK主要持股為Riot Platforms, Inc.和Fluor Corporation,分別佔據了投資組合的1.00%和0.99%。
FNK上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌66.67%。
FNK所管理的資產為200.44 M USD。 過去一個月上漲了0.40%。
FNK資金流達到−14.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNK會支付股息給持有者,股息收益率為1.84%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
FNK的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月19日上市,其管理風格為被動型。
FNK費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FNK跟著NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNK投資於股票。
FNK在過去一個月價格已經下跌了−1.42%, 其年度績效上漲了1.06%。 查看更多動態,請參閱FNK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.07%, 過去一個月下跌了−1.07%, 三個月績效上漲了1.46% 並且在一年內已經下跌了−0.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.07%, 過去一個月下跌了−1.07%, 三個月績效上漲了1.46% 並且在一年內已經下跌了−0.24%。
FNK以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。