關鍵統計數據
關於First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33737M2017
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.91%
金融27.89%
零售業8.78%
能源礦產7.62%
加工業6.26%
生產製造5.99%
公用事業5.53%
非耐用消費品5.05%
耐用消費品5.02%
健康科技4.05%
商業服務3.69%
運輸2.62%
健康服務2.60%
工業服務2.53%
電子科技2.53%
非能源礦產2.41%
配送服務2.13%
科技服務2.06%
消費者服務1.92%
通訊1.24%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
北美99.41%
歐洲0.59%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.89%,以及Retail Trade,佔股票總數的8.78%。 資產主要位於North America區域。
FNK主要持股為Alcoa Corporation和Abercrombie & Fitch Co. Class A,分別佔據了投資組合的1.18%和1.08%。
FNK上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲31.09%。
FNK所管理的資產為202.19 M USD。 過去一個月上漲了1.83%。
FNK資金流達到−22.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNK會支付股息給持有者,股息殖利率為1.53%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
FNK的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月19日上市,其管理風格為被動型。
FNK費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FNK跟著NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNK投資於股票。
FNK在過去一個月價格已經上漲了0.61%, 其年度績效上漲了3.82%。 查看更多動態,請參閱FNK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了5.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了5.77%。
FNK以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。