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First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪200.44 M‬USD
資金流(1Y)
‪−14.47 M‬USD
股息收益率(指示)
1.84%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.90 M‬
費用率
0.70%

關於First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2011年4月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.94%
金融24.62%
生產製造8.52%
零售業8.52%
能源礦產7.47%
加工業6.03%
非耐用消費品5.98%
耐用消費品5.54%
公用事業5.32%
運輸3.67%
配送服務3.59%
科技服務3.38%
電子科技3.20%
工業服務2.95%
健康科技2.65%
消費者服務2.41%
健康服務2.22%
非能源礦產2.02%
商業服務1.84%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
98%1%
北美98.39%
歐洲1.61%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.62%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.52%。 資產主要位於North America區域。
FNK主要持股為Riot Platforms, Inc.Fluor Corporation,分別佔據了投資組合的1.00%和0.99%。
FNK上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌66.67%。
FNK所管理的資產為‪200.44 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.40%。
FNK資金流達到‪−14.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNK會支付股息給持有者,股息收益率為1.84%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
FNK的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月19日上市,其管理風格為被動型。
FNK費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FNK跟著NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNK投資於股票。
FNK在過去一個月價格已經下跌了−1.45%, 其年度績效下跌了−1.90%。 查看更多動態,請參閱FNK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.07%, 三個月績效上漲了1.46% 並且在一年內已經下跌了−0.24%。
FNK以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。