關鍵統計數據
關於First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33735B1089
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.91%
金融20.12%
生產製造7.92%
健康科技7.81%
電子科技7.74%
零售業6.60%
科技服務5.87%
非能源礦產4.26%
工業服務4.11%
加工業3.99%
耐用消費品3.90%
消費者服務3.78%
能源礦產3.73%
非耐用消費品3.68%
公用事業3.27%
商業服務3.16%
健康服務3.01%
運輸2.83%
配送服務2.08%
通訊1.98%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金0.00%
股票區域細分
北美99.04%
歐洲0.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.12%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.92%。 資產主要位於North America區域。
FNX主要持股為Lumentum Holdings, Inc.和Alcoa Corporation,分別佔據了投資組合的0.86%和0.68%。
FNX上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲50.51%。
FNX所管理的資產為1.21 B USD。 過去一個月上漲了4.01%。
FNX資金流達到−158.33 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.84%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
FNX的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FNX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FNX跟著NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNX投資於股票。
FNX在過去一個月價格已經上漲了2.17%, 其年度績效上漲了12.86%。 查看更多動態,請參閱FNX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.91%, 三個月績效上漲了4.03% 並且在一年內上漲了13.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.91%, 三個月績效上漲了4.03% 並且在一年內上漲了13.00%。
FNX以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。