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First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.12 B‬USD
資金流(1Y)
‪−73.66 M‬USD
股息收益率(指示)
1.37%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪9.90 M‬
費用率
0.60%

關於First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.96%
金融24.54%
生產製造7.95%
科技服務7.81%
零售業5.81%
健康科技5.46%
消費者服務5.00%
電子科技4.88%
非耐用消費品4.85%
工業服務4.32%
能源礦產4.13%
加工業3.89%
健康服務3.73%
耐用消費品3.68%
公用事業3.58%
運輸3.13%
商業服務2.57%
配送服務2.31%
非能源礦產2.00%
通訊0.32%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
股票區域細分
99%0.9%
北美99.05%
歐洲0.95%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.54%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.95%。 資產主要位於North America區域。
FNX主要持股為Hims & Hers Health, Inc. Class ARiot Platforms, Inc.,分別佔據了投資組合的0.69%和0.53%。
FNX上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示下跌81.84%。
FNX所管理的資產為‪1.12 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.92%。
FNX資金流達到‪−73.66 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNX會支付股息給持有者,股息收益率為1.37%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
FNX的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FNX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FNX跟著NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNX投資於股票。
FNX在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了1.81%。 查看更多動態,請參閱FNX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.12%, 三個月績效上漲了4.92% 並且在一年內上漲了6.22%。
FNX以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。