關鍵統計數據
關於First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33735B1089
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.94%
金融19.60%
健康科技7.73%
電子科技7.60%
生產製造7.29%
科技服務7.09%
零售業6.34%
耐用消費品4.29%
加工業4.26%
非耐用消費品4.05%
能源礦產4.05%
工業服務3.95%
消費者服務3.90%
非能源礦產3.76%
公用事業3.37%
商業服務3.34%
健康服務2.75%
運輸2.66%
配送服務2.09%
通訊1.73%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
現金−0.00%
股票區域細分
北美98.62%
歐洲1.38%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.60%,以及Health Technology,佔股票總數的7.73%。 資產主要位於North America區域。
FNX主要持股為AST SpaceMobile, Inc. Class A和IonQ, Inc.,分別佔據了投資組合的0.52%和0.46%。
FNX上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌37.89%。
FNX所管理的資產為1.17 B USD。 過去一個月下跌了0.25%。
FNX資金流達到−158.32 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.97%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
FNX的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FNX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FNX跟著NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNX投資於股票。
FNX在過去一個月價格已經下跌了−1.51%, 其年度績效上漲了7.28%。 查看更多動態,請參閱FNX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.91%, 過去一個月下跌了−1.91%, 三個月績效上漲了2.74% 並且在一年內上漲了5.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.91%, 過去一個月下跌了−1.91%, 三個月績效上漲了2.74% 並且在一年內上漲了5.73%。
FNX以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。