關於First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.96%
金融24.60%
生產製造7.91%
科技服務7.78%
零售業5.76%
健康科技5.44%
消費者服務4.99%
電子科技4.88%
非耐用消費品4.86%
工業服務4.32%
能源礦產4.17%
加工業3.88%
健康服務3.73%
耐用消費品3.68%
公用事業3.60%
運輸3.13%
商業服務2.58%
配送服務2.30%
非能源礦產2.02%
通訊0.33%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
股票區域細分
北美99.06%
歐洲0.94%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.60%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.91%。 資產主要位於North America區域。
FNX主要持股為Hims & Hers Health, Inc. Class A和Riot Platforms, Inc.,分別佔據了投資組合的0.69%和0.51%。
FNX上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示下跌81.84%。
FNX所管理的資產為1.12 B USD。 過去一個月下跌了0.42%。
FNX資金流達到−73.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNX會支付股息給持有者,股息收益率為1.37%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
FNX的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FNX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FNX跟著NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNX投資於股票。
FNX在過去一個月價格已經下跌了−1.12%, 其年度績效上漲了1.81%。 查看更多動態,請參閱FNX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.76%, 過去一個月下跌了−0.76%, 三個月績效上漲了3.44% 並且在一年內上漲了3.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.76%, 過去一個月下跌了−0.76%, 三個月績效上漲了3.44% 並且在一年內上漲了3.14%。
FNX以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。