關鍵統計數據
關於First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33735B1089
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.93%
金融20.18%
健康科技7.94%
生產製造7.88%
電子科技7.58%
零售業6.53%
科技服務5.78%
工業服務4.13%
非能源礦產4.02%
加工業4.01%
能源礦產3.98%
耐用消費品3.87%
消費者服務3.83%
非耐用消費品3.79%
公用事業3.37%
商業服務3.16%
健康服務2.93%
運輸2.85%
配送服務2.11%
通訊1.92%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
現金0.00%
股票區域細分
北美99.02%
歐洲0.98%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.18%,以及Health Technology,佔股票總數的7.94%。 資產主要位於North America區域。
FNX主要持股為Lumentum Holdings, Inc.和Alcoa Corporation,分別佔據了投資組合的0.86%和0.62%。
FNX上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲50.51%。
FNX所管理的資產為1.17 B USD。 過去一個月下跌了0.55%。
FNX資金流達到−158.33 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.87%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
FNX的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FNX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FNX跟著NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNX投資於股票。
FNX在過去一個月價格已經上漲了1.50%, 其年度績效上漲了11.80%。 查看更多動態,請參閱FNX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了1.15% 並且在一年內上漲了11.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了1.15% 並且在一年內上漲了11.23%。
FNX以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。