關於First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.92%
金融24.70%
生產製造8.06%
科技服務7.66%
零售業5.92%
消費者服務5.33%
健康科技5.29%
電子科技5.11%
非耐用消費品4.47%
工業服務4.33%
能源礦產3.97%
加工業3.86%
耐用消費品3.70%
健康服務3.53%
公用事業3.47%
運輸3.18%
商業服務2.46%
配送服務2.36%
非能源礦產2.04%
通訊0.50%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.08%
現金0.00%
股票區域細分
北美99.09%
歐洲0.91%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.70%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.06%。 資產主要位於North America區域。
FNX主要持股為Riot Platforms, Inc.和Hims & Hers Health, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.58%和0.55%。
FNX上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示上漲4.12%。
是的,FNX會支付股息給持有者,股息收益率為1.24%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
FNX的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FNX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FNX跟著NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNX投資於股票。
FNX在過去一個月價格已經上漲了5.16%, 其年度績效上漲了9.30%。 查看更多動態,請參閱FNX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.18%, 三個月績效上漲了14.74% 並且在一年內上漲了11.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.18%, 三個月績效上漲了14.74% 並且在一年內上漲了11.02%。
FNX以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。