關鍵統計數據
關於First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33737M1027
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
電子科技
股票99.93%
健康科技15.12%
金融14.31%
電子科技10.80%
生產製造8.27%
消費者服務8.02%
工業服務7.14%
科技服務6.55%
非能源礦產5.22%
運輸4.54%
零售業3.38%
耐用消費品2.73%
健康服務2.48%
非耐用消費品2.38%
配送服務2.38%
通訊2.36%
商業服務2.07%
公用事業0.96%
加工業0.70%
能源礦產0.53%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
北美98.87%
歐洲1.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNY投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的15.12%,以及Finance,佔股票總數的14.31%。 資產主要位於North America區域。
FNY主要持股為Bloom Energy Corporation Class A和AST SpaceMobile, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的1.21%和1.02%。
FNY上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌376.43%。
FNY所管理的資產為497.04 M USD。 過去一個月上漲了4.43%。
FNY資金流達到24.95 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.03%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
FNY的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月19日上市,其管理風格為被動型。
FNY費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FNY跟著NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNY投資於股票。
FNY在過去一個月價格已經下跌了−0.79%, 其年度績效上漲了10.02%。 查看更多動態,請參閱FNY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.78%, 三個月績效上漲了1.83% 並且在一年內上漲了11.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.78%, 三個月績效上漲了1.83% 並且在一年內上漲了11.83%。
FNY以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。