關鍵統計數據
關於First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33737J1097
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
耐用消費品
運輸
股票99.87%
金融18.29%
生產製造14.72%
耐用消費品10.53%
運輸10.07%
電子科技9.72%
非能源礦產8.05%
公用事業7.97%
能源礦產4.07%
非耐用消費品3.84%
零售業3.05%
通訊2.55%
健康科技2.26%
科技服務1.39%
工業服務1.04%
加工業0.99%
消費者服務0.49%
健康服務0.48%
商業服務0.36%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
亞洲85.06%
大洋洲14.66%
歐洲0.28%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FPA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.29%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.72%。 資產主要位於Asia區域。
FPA主要持股為SK Square Co., Ltd.和Hyundai Motor Company,分別佔據了投資組合的3.79%和3.12%。
FPA上次的股息為1.00 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲77.94%。
FPA所管理的資產為29.09 M USD。 過去一個月上漲了19.43%。
FPA資金流達到6.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FPA會支付股息給持有者,股息殖利率為4.03%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.00 USD。 股息為季支付。
FPA的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月18日上市,其管理風格為被動型。
FPA費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FPA跟著NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FPA投資於股票。
FPA在過去一個月價格已經上漲了17.10%, 其年度績效上漲了49.88%。 查看更多動態,請參閱FPA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了17.28%, 三個月績效上漲了15.19% 並且在一年內上漲了58.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了17.28%, 三個月績效上漲了15.19% 並且在一年內上漲了58.57%。
FPA以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。