關鍵統計數據
關於First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33737J1097
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
耐用消費品
運輸
股票99.86%
金融17.98%
生產製造14.43%
耐用消費品10.62%
運輸10.35%
電子科技9.61%
公用事業8.11%
非能源礦產7.94%
能源礦產4.15%
非耐用消費品3.94%
零售業3.12%
通訊2.54%
健康科技2.21%
科技服務1.39%
工業服務1.06%
加工業1.04%
消費者服務0.51%
健康服務0.50%
商業服務0.37%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
亞洲84.87%
大洋洲14.86%
歐洲0.28%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FPA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.98%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.43%。 資產主要位於Asia區域。
FPA主要持股為SK Square Co., Ltd.和Hyundai Motor Company,分別佔據了投資組合的3.54%和3.10%。
FPA上次的股息為1.00 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲77.94%。
FPA所管理的資產為28.57 M USD。 過去一個月上漲了12.57%。
FPA資金流達到6.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FPA會支付股息給持有者,股息殖利率為4.07%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.00 USD。 股息為季支付。
FPA的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月18日上市,其管理風格為被動型。
FPA費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FPA跟著NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FPA投資於股票。
FPA在過去一個月價格已經上漲了16.06%, 其年度績效上漲了55.47%。 查看更多動態,請參閱FPA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.61%, 三個月績效上漲了14.04% 並且在一年內上漲了60.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.61%, 三個月績效上漲了14.04% 並且在一年內上漲了60.21%。
FPA以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。